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- 2024-11-23 01:33:2611月22日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1137，涨0.04%
- 2024-11-23 01:33:2611月22日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1137，涨0.04%
- 2024-11-22 01:33:0811月21日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1132，涨0.06%
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- 2024-11-21 07:36:0011月20日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1125，涨0.03%
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- 2024-11-20 01:34:1811月19日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1122，涨0.03%
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- 2024-11-19 01:33:0211月18日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1119，涨0.01%
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- 2024-11-16 07:35:0911月15日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1118，涨0.04%
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- 2024-11-15 07:35:5111月14日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1114，涨0.02%
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- 2024-11-14 01:33:2711月13日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1112，涨0.01%
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- 2024-11-13 01:33:5211月12日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1111，涨0.08%
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- 2024-11-12 01:33:1211月11日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1102，涨0.05%
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- 2024-11-09 07:32:4111月8日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1097，涨0.02%
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- 2024-11-08 07:32:3011月7日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1095，涨0.05%
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- 2024-11-07 07:33:1811月6日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1089
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- 2024-11-06 07:31:4811月5日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1089，涨0.01%
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- 2024-11-05 01:32:5211月4日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1088，涨0.04%
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- 2024-11-02 07:09:3611月1日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1084，涨0.05%
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- 2024-11-01 07:36:5510月31日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1079，涨0.02%
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- 2024-10-31 07:35:0810月30日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1077，跌0.03%
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- 2024-10-30 07:37:0310月29日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.108，跌0.03%
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- 2024-10-29 01:46:3510月28日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1083，跌0.05%
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- 2024-10-26 07:38:1910月25日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1088，跌0.05%
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- 2024-10-25 01:33:2510月24日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1093，跌0.03%
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- 2024-10-24 01:03:3710月23日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1096，跌0.13%
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- 2024-10-23 01:03:2310月22日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.111，跌0.12%
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- 2024-10-22 01:03:0810月21日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1123，跌0.01%
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- 2024-10-19 01:04:0710月18日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1124，跌0.01%
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- 2024-10-18 01:03:4610月17日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1125，涨0.08%
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- 2024-10-17 01:03:5910月16日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1116，涨0.04%
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- 2024-10-16 13:04:4710月15日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1112，涨0.11%
- 2024-10-16 13:04:4710月15日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1112，涨0.11%
- 2024-10-15 01:31:2010月14日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.11，涨0.29%
- 2024-10-15 01:31:2010月14日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.11，涨0.29%
