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- 2025-01-25 13:34:001月24日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1111，跌0.01%
- 2025-01-25 13:34:001月24日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1111，跌0.01%
- 2025-01-24 07:38:101月23日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1112，跌0.04%
- 2025-01-24 07:38:101月23日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1112，跌0.04%
- 2025-01-23 08:06:161月22日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1117，涨0.02%
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- 2025-01-22 07:41:581月21日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1115，涨0.02%
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- 2025-01-21 07:43:481月20日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1113，跌0.04%
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- 2025-01-18 07:45:371月17日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1117，跌0.03%
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- 2025-01-17 07:44:261月16日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.112，跌0.07%
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- 2025-01-16 07:38:231月15日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1128
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- 2025-01-15 07:38:201月14日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1128，涨0.01%
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- 2025-01-14 07:38:281月13日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1127，跌0.04%
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- 2025-01-11 07:45:301月10日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1332，跌0.03%
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- 2025-01-10 09:02:51基金分红：中加丰润纯债债券基金1月14日分红
- 2025-01-10 07:43:301月9日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1335，跌0.05%
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- 2025-01-09 13:35:301月8日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1341
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- 2025-01-08 13:35:311月7日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1341，跌0.04%
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- 2025-01-07 01:31:231月6日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1346，涨0.05%
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- 2025-01-04 13:36:351月3日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.134，涨0.08%
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- 2025-01-03 07:38:421月2日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1331，涨0.19%
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- 2025-01-01 07:39:2712月31日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.131，涨0.13%
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- 2024-12-31 07:40:1712月30日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1295，涨0.04%
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- 2024-12-28 07:40:0112月27日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1291，涨0.12%
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- 2024-12-27 13:33:4312月26日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1277，涨0.01%
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- 2024-12-26 07:40:4912月25日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1276，跌0.06%
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- 2024-12-25 07:37:5912月24日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1283，跌0.06%
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- 2024-12-24 07:37:5512月23日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.129，涨0.04%
- 2024-12-24 07:37:5512月23日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.129，涨0.04%
- 2024-12-21 07:39:3112月20日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1286，涨0.12%
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- 2024-12-20 07:37:5712月19日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1273，跌0.04%
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- 2024-12-19 07:38:0812月18日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1277，跌0.07%
- 2024-12-19 07:38:0812月18日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1277，跌0.07%
- 2024-12-18 07:40:4712月17日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1285，跌0.04%
- 2024-12-18 07:40:4712月17日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1285，跌0.04%
- 2024-12-17 07:36:4412月16日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1289，涨0.14%
- 2024-12-17 07:36:4412月16日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1289，涨0.14%
- 2024-12-14 07:38:2612月13日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1273，涨0.16%
