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- 2024-10-12 01:03:5210月11日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1068，涨0.14%
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- 2024-10-11 01:03:3510月10日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1053，涨0.05%
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- 2024-10-10 02:06:5710月9日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1048，跌0.4%
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- 2024-10-09 01:03:1210月8日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1092，跌0.31%
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- 2024-10-01 01:03:419月30日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1126，跌0.54%
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- 2024-09-28 01:03:419月27日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1186，跌0.3%
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- 2024-09-27 01:03:599月26日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.122，跌0.05%
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- 2024-09-26 01:04:539月25日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1226，涨0.06%
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- 2024-09-25 01:03:569月24日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1219，跌0.05%
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- 2024-09-24 01:03:049月23日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1225，跌0.03%
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- 2024-09-21 01:03:599月20日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1228，跌0.03%
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- 2024-09-20 01:03:559月19日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1231，跌0.03%
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- 2024-09-19 01:03:199月18日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1234，涨0.09%
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- 2024-09-14 01:04:009月13日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1224，涨0.03%
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- 2024-09-13 01:04:039月12日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1221，涨0.02%
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- 2024-09-12 01:04:209月11日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1219，涨0.02%
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- 2024-09-11 01:04:299月10日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1217，跌0.02%
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- 2024-09-10 01:04:139月9日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1219，涨0.02%
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- 2024-09-07 01:04:369月6日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1217，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:05:159月5日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1216，涨0.04%
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- 2024-09-05 01:32:269月4日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1212，涨0.04%
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- 2024-09-04 01:31:469月3日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1208，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:32:209月2日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1205，涨0.06%
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- 2024-08-31 01:32:178月30日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1198，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:32:058月29日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1196，涨0.04%
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- 2024-08-29 02:07:338月28日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1191
- 2024-08-29 02:07:338月28日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1191
- 2024-08-28 02:11:408月27日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1191，跌0.14%
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- 2024-08-27 01:03:538月26日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1207，跌0.07%
- 2024-08-27 01:03:538月26日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1207，跌0.07%
- 2024-08-24 01:37:218月23日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1215，跌0.05%
- 2024-08-24 01:37:218月23日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1215，跌0.05%
- 2024-08-23 01:04:378月22日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1221，跌0.01%
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