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- 2024-08-22 01:34:218月21日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1222，跌0.07%
- 2024-08-22 01:34:218月21日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1222，跌0.07%
- 2024-08-21 01:32:308月20日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.123，跌0.02%
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- 2024-08-20 01:37:388月19日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1232，涨0.01%
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- 2024-08-17 01:04:078月16日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1231，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:37:258月15日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.123，跌0.04%
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- 2024-08-15 01:33:298月14日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1235，涨0.11%
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- 2024-08-14 01:33:178月13日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1223，涨0.04%
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- 2024-08-13 01:30:598月12日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1219，跌0.2%
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- 2024-08-10 01:03:538月9日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1241，跌0.09%
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- 2024-08-09 01:31:058月8日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1251，跌0.09%
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- 2024-08-08 01:04:058月7日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1261，涨0.04%
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- 2024-08-07 01:04:198月6日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1256，跌0.04%
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- 2024-08-06 01:03:488月5日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1261，涨0.04%
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- 2024-08-03 01:04:038月2日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1257，涨0.04%
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- 2024-08-02 01:04:018月1日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1252，涨0.07%
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- 2024-08-01 01:03:347月31日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1244，涨0.04%
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- 2024-07-31 01:04:307月30日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.124，涨0.04%
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- 2024-07-30 01:04:057月29日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1236，涨0.08%
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- 2024-07-27 01:04:297月26日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1227，涨0.05%
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- 2024-07-26 01:04:077月25日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1221，涨0.07%
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- 2024-07-25 01:32:467月24日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1213，涨0.03%
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- 2024-07-24 01:31:567月23日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.121，涨0.07%
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- 2024-07-20 01:04:087月19日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1192，涨0.03%
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- 2024-07-19 01:04:147月18日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1189，跌0.01%
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- 2024-07-18 01:06:507月17日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.119，涨0.01%
- 2024-07-18 01:06:507月17日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.119，涨0.01%
- 2024-07-17 01:06:407月16日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1189，涨0.03%
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- 2024-07-16 01:06:077月15日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1186，涨0.04%
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- 2024-07-13 01:05:577月12日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1181，涨0.04%
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- 2024-07-12 01:06:187月11日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1176，涨0.02%
- 2024-07-12 01:06:187月11日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1176，涨0.02%
- 2024-07-11 01:06:577月10日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1174，涨0.02%
- 2024-07-11 01:06:577月10日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1174，涨0.02%
