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- 2025-01-01 07:39:2712月31日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.131，涨0.13%
- 2024-12-31 07:40:1712月30日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1295，涨0.04%
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- 2024-12-28 07:40:0112月27日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1291，涨0.12%
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- 2024-12-27 13:33:4312月26日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1277，涨0.01%
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- 2024-12-26 07:40:4912月25日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1276，跌0.06%
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- 2024-12-25 07:37:5912月24日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1283，跌0.06%
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- 2024-12-24 07:37:5512月23日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.129，涨0.04%
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- 2024-12-21 07:39:3112月20日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1286，涨0.12%
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- 2024-12-20 07:37:5712月19日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1273，跌0.04%
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- 2024-12-19 07:38:0812月18日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1277，跌0.07%
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- 2024-12-18 07:40:4712月17日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1285，跌0.04%
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- 2024-12-17 07:36:4412月16日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1289，涨0.14%
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- 2024-12-14 07:38:2612月13日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1273，涨0.16%
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- 2024-12-13 01:33:2512月12日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1255，涨0.04%
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- 2024-12-12 01:33:3112月11日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.125，跌0.03%
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- 2024-12-11 07:35:5712月10日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1253，涨0.23%
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- 2024-12-10 07:37:4512月9日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1227，涨0.05%
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- 2024-12-07 07:36:5312月6日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1221，涨0.03%
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- 2024-12-06 01:33:0312月5日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1218，涨0.05%
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- 2024-12-05 01:33:2212月4日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1212，涨0.1%
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- 2024-12-04 07:36:1212月3日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1201，涨0.01%
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- 2024-12-03 01:33:2412月2日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.12，涨0.22%
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- 2024-11-30 07:34:5311月29日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1175，涨0.1%
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- 2024-11-29 01:33:2011月28日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1164，涨0.05%
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- 2024-11-28 07:35:5511月27日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1158，涨0.05%
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- 2024-11-27 01:33:3011月26日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1152，涨0.05%
- 2024-11-27 01:33:3011月26日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1152，涨0.05%
- 2024-11-26 07:36:1611月25日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1146，涨0.08%
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- 2024-11-23 01:33:2611月22日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1137，涨0.04%
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- 2024-11-22 01:33:0811月21日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1132，涨0.06%
- 2024-11-22 01:33:0811月21日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1132，涨0.06%
- 2024-11-21 07:36:0011月20日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1125，涨0.03%
- 2024-11-21 07:36:0011月20日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1125，涨0.03%
- 2024-11-20 01:34:1811月19日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1122，涨0.03%
