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- 2024-11-02 07:09:3611月1日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1084，涨0.05%
- 2024-11-01 07:36:5510月31日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1079，涨0.02%
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- 2024-10-31 07:35:0810月30日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1077，跌0.03%
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- 2024-10-30 07:37:0310月29日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.108，跌0.03%
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- 2024-10-29 01:46:3510月28日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1083，跌0.05%
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- 2024-10-26 07:38:1910月25日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1088，跌0.05%
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- 2024-10-25 01:33:2510月24日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1093，跌0.03%
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- 2024-10-24 01:03:3710月23日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1096，跌0.13%
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- 2024-10-23 01:03:2310月22日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.111，跌0.12%
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- 2024-10-22 01:03:0810月21日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1123，跌0.01%
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- 2024-10-19 01:04:0710月18日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1124，跌0.01%
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- 2024-10-18 01:03:4610月17日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1125，涨0.08%
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- 2024-10-17 01:03:5910月16日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1116，涨0.04%
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- 2024-10-16 13:04:4710月15日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1112，涨0.11%
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- 2024-10-15 01:31:2010月14日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.11，涨0.29%
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- 2024-10-12 01:03:5210月11日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1068，涨0.14%
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- 2024-10-11 01:03:3510月10日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1053，涨0.05%
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- 2024-10-10 02:06:5710月9日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1048，跌0.4%
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- 2024-10-09 01:03:1210月8日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1092，跌0.31%
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- 2024-10-01 01:03:419月30日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1126，跌0.54%
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- 2024-09-28 01:03:419月27日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1186，跌0.3%
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- 2024-09-27 01:03:599月26日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.122，跌0.05%
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- 2024-09-26 01:04:539月25日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1226，涨0.06%
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- 2024-09-25 01:03:569月24日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1219，跌0.05%
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- 2024-09-24 01:03:049月23日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1225，跌0.03%
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- 2024-09-21 01:03:599月20日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1228，跌0.03%
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- 2024-09-20 01:03:559月19日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1231，跌0.03%
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- 2024-09-19 01:03:199月18日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1234，涨0.09%
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- 2024-09-14 01:04:009月13日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1224，涨0.03%
- 2024-09-14 01:04:009月13日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1224，涨0.03%
- 2024-09-13 01:04:039月12日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1221，涨0.02%
- 2024-09-13 01:04:039月12日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1221，涨0.02%
- 2024-09-12 01:04:209月11日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1219，涨0.02%
