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- 2024-09-12 01:04:209月11日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1219，涨0.02%
- 2024-09-11 01:04:299月10日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1217，跌0.02%
- 2024-09-11 01:04:299月10日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1217，跌0.02%
- 2024-09-10 01:04:139月9日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1219，涨0.02%
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- 2024-09-07 01:04:369月6日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1217，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:05:159月5日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1216，涨0.04%
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- 2024-09-05 01:32:269月4日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1212，涨0.04%
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- 2024-09-04 01:31:469月3日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1208，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:32:209月2日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1205，涨0.06%
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- 2024-08-31 01:32:178月30日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1198，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:32:058月29日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1196，涨0.04%
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- 2024-08-29 02:07:338月28日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1191
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- 2024-08-28 02:11:408月27日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1191，跌0.14%
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- 2024-08-27 01:03:538月26日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1207，跌0.07%
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- 2024-08-24 01:37:218月23日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1215，跌0.05%
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- 2024-08-23 01:04:378月22日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1221，跌0.01%
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- 2024-08-22 01:34:218月21日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1222，跌0.07%
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- 2024-08-21 01:32:308月20日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.123，跌0.02%
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- 2024-08-20 01:37:388月19日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1232，涨0.01%
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- 2024-08-17 01:04:078月16日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1231，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:37:258月15日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.123，跌0.04%
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- 2024-08-15 01:33:298月14日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1235，涨0.11%
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- 2024-08-14 01:33:178月13日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1223，涨0.04%
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- 2024-08-13 01:30:598月12日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1219，跌0.2%
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- 2024-08-10 01:03:538月9日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1241，跌0.09%
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- 2024-08-09 01:31:058月8日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1251，跌0.09%
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- 2024-08-08 01:04:058月7日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1261，涨0.04%
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- 2024-08-07 01:04:198月6日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1256，跌0.04%
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- 2024-08-06 01:03:488月5日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1261，涨0.04%
- 2024-08-06 01:03:488月5日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1261，涨0.04%
- 2024-08-03 01:04:038月2日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1257，涨0.04%
- 2024-08-03 01:04:038月2日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1257，涨0.04%
- 2024-08-02 01:04:018月1日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1252，涨0.07%
- 2024-08-02 01:04:018月1日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1252，涨0.07%
- 2024-08-01 01:03:347月31日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1244，涨0.04%
