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- 2025-04-03 14:04:324月2日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0379，涨0.07%
- 2025-04-03 14:04:324月2日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0379，涨0.07%
- 2025-04-02 08:12:344月1日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0372，涨0.01%
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- 2025-04-01 14:05:393月31日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0371，涨0.03%
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- 2025-03-29 08:08:193月28日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0368
- 2025-03-29 08:08:193月28日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0368
- 2025-03-28 08:07:413月27日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0368
- 2025-03-28 08:07:413月27日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0368
- 2025-03-27 02:31:263月26日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0368，涨0.05%
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- 2025-03-26 02:01:533月25日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0363，涨0.03%
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- 2025-03-25 14:04:363月24日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.036，涨0.04%
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- 2025-03-22 14:04:383月21日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0356，跌0.02%
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- 2025-03-21 02:05:143月20日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0358，涨0.12%
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- 2025-03-20 14:04:373月19日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0346，涨0.04%
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- 2025-03-19 14:04:553月18日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0342，涨0.02%
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- 2025-03-18 02:01:443月17日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.067，跌0.12%
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- 2025-03-15 14:02:123月14日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0683，涨0.07%
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- 2025-03-14 14:03:393月13日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0676，跌0.01%
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- 2025-03-14 09:32:16基金分红：博时聚利3个月定开债发起式基金3月20日分红
- 2025-03-13 14:03:153月12日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0677，涨0.08%
- 2025-03-13 14:03:153月12日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0677，涨0.08%
- 2025-03-12 14:04:083月11日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0668，跌0.13%
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- 2025-03-11 14:03:563月10日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0682，跌0.03%
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- 2025-03-08 14:03:243月7日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0685，跌0.13%
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- 2025-03-07 14:03:433月6日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0699，跌0.07%
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- 2025-03-06 14:03:493月5日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0706，涨0.03%
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- 2025-03-05 14:04:003月4日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0703，跌0.01%
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- 2025-03-04 02:04:213月3日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0704，涨0.07%
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- 2025-03-01 14:05:062月28日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0696，涨0.05%
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- 2025-02-28 14:03:592月27日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0691，跌0.07%
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- 2025-02-27 14:04:362月26日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0698，涨0.01%
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- 2025-02-26 14:04:432月25日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0697，涨0.05%
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- 2025-02-25 08:11:362月24日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0692，跌0.1%
- 2025-02-25 08:11:362月24日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0692，跌0.1%
- 2025-02-22 14:01:322月21日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0703，跌0.07%
- 2025-02-22 14:01:322月21日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0703，跌0.07%
- 2025-02-21 14:04:582月20日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0711，跌0.07%
