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- 2024-08-17 01:02:598月16日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0555，涨0.02%
- 2024-08-16 01:36:328月15日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0553，跌0.04%
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- 2024-08-15 01:32:488月14日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0557，涨0.08%
- 2024-08-15 01:32:488月14日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0557，涨0.08%
- 2024-08-14 01:32:168月13日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0549，涨0.08%
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- 2024-08-13 01:02:418月12日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0541，跌0.17%
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- 2024-08-10 01:02:438月9日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0559，跌0.06%
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- 2024-08-09 01:02:378月8日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0565，跌0.09%
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- 2024-08-08 01:02:578月7日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0575，涨0.04%
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- 2024-08-07 01:03:068月6日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0571，跌0.01%
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- 2024-08-06 01:02:438月5日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0572，涨0.04%
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- 2024-08-03 01:02:578月2日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0568，涨0.03%
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- 2024-08-02 01:02:548月1日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0565，涨0.05%
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- 2024-08-01 07:05:197月31日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.056，涨0.03%
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- 2024-07-31 01:03:057月30日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0557，涨0.03%
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- 2024-07-30 01:02:557月29日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0554，涨0.06%
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- 2024-07-27 01:03:087月26日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0548，涨0.03%
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- 2024-07-26 01:02:577月25日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0545，涨0.05%
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- 2024-07-25 01:31:517月24日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.054，涨0.01%
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- 2024-07-24 01:31:247月23日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0539，涨0.06%
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- 2024-07-20 01:02:557月19日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0524，涨0.02%
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- 2024-07-19 01:03:077月18日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0522，跌0.02%
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- 2024-07-18 01:02:517月17日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0524，涨0.01%
- 2024-07-18 01:02:517月17日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0524，涨0.01%
- 2024-07-17 01:02:467月16日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0523，涨0.02%
- 2024-07-17 01:02:467月16日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0523，涨0.02%
- 2024-07-16 01:02:197月15日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0521，涨0.04%
- 2024-07-16 01:02:197月15日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0521，涨0.04%
- 2024-07-13 01:02:307月12日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0517，涨0.05%
- 2024-07-13 01:02:307月12日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0517，涨0.05%
- 2024-07-12 01:02:457月11日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0512，涨0.02%
- 2024-07-12 01:02:457月11日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0512，涨0.02%
- 2024-07-11 01:02:557月10日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.051
- 2024-07-11 01:02:557月10日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.051
- 2024-07-10 01:02:507月9日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.051，涨0.06%
- 2024-07-10 01:02:507月9日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.051，涨0.06%
- 2024-07-09 01:02:487月8日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0504，跌0.06%
- 2024-07-09 01:02:487月8日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0504，跌0.06%
- 2024-07-06 01:02:497月5日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.051，跌0.05%
- 2024-07-06 01:02:497月5日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.051，跌0.05%
- 2023-03-09 09:04:11基金分红：博时聚利3个月定开债发起式基金3月15日分红
