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- 2024-10-01 01:02:439月30日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0559，跌0.1%
- 2024-09-28 01:02:449月27日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.057，跌0.25%
- 2024-09-28 01:02:449月27日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.057，跌0.25%
- 2024-09-27 01:02:529月26日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0597，跌0.08%
- 2024-09-27 01:02:529月26日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0597，跌0.08%
- 2024-09-26 01:03:209月25日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0605，涨0.09%
- 2024-09-26 01:03:209月25日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0605，涨0.09%
- 2024-09-25 01:02:489月24日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0595，跌0.05%
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- 2024-09-24 01:02:069月23日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.06，涨0.02%
- 2024-09-24 01:02:069月23日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.06，涨0.02%
- 2024-09-23 11:46:41博时聚利3个月定开债发起式: 博时聚利纯债3个月定期开放债券型发起式证券……
- 2024-09-21 01:02:469月20日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0598
- 2024-09-21 01:02:469月20日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0598
- 2024-09-20 01:02:449月19日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0598
- 2024-09-20 01:02:449月19日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0598
- 2024-09-19 01:02:169月18日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0598，涨0.08%
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- 2024-09-14 01:02:559月13日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.059，涨0.05%
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- 2024-09-13 01:02:509月12日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0585，涨0.02%
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- 2024-09-12 01:02:599月11日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0583，涨0.04%
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- 2024-09-11 01:03:109月10日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0579，涨0.03%
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- 2024-09-10 01:02:519月9日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0576，涨0.04%
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- 2024-09-07 01:03:189月6日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0572
- 2024-09-07 01:03:189月6日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0572
- 2024-09-06 01:03:339月5日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0572，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:02:339月4日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.057，涨0.03%
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- 2024-09-04 01:31:159月3日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0567，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:31:399月2日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0564，涨0.09%
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- 2024-08-31 01:31:378月30日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0555，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:31:248月29日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0553
- 2024-08-30 01:31:248月29日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0553
- 2024-08-29 02:06:448月28日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0553，涨0.04%
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- 2024-08-28 02:10:548月27日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0549，跌0.08%
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- 2024-08-27 01:02:518月26日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0557，跌0.03%
- 2024-08-27 01:02:518月26日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0557，跌0.03%
- 2024-08-24 01:02:458月23日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.056，涨0.01%
- 2024-08-24 01:02:458月23日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.056，涨0.01%
- 2024-08-23 14:41:02关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理旗下基金销售业务的公告
- 2024-08-23 01:03:148月22日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0559，涨0.01%
- 2024-08-23 01:03:148月22日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0559，涨0.01%
- 2024-08-22 01:33:088月21日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0558，跌0.02%
- 2024-08-22 01:33:088月21日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0558，跌0.02%
- 2024-08-21 01:31:538月20日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.056，涨0.01%
- 2024-08-21 01:31:538月20日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.056，涨0.01%
- 2024-08-20 01:37:008月19日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0559，涨0.04%
- 2024-08-20 01:37:008月19日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0559，涨0.04%
- 2024-08-17 01:02:598月16日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0555，涨0.02%
