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- 2025-07-01 09:31:03汇添富鑫利定开债A基金经理变动：增聘晏建军,曾丽琼为基金经理
- 2025-04-02 02:06:514月1日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0182
- 2025-04-02 02:06:514月1日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0182
- 2025-03-29 02:15:393月28日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0183，涨0.01%
- 2025-03-29 02:15:393月28日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0183，涨0.01%
- 2025-03-28 02:34:023月27日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0182
- 2025-03-28 02:34:023月27日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0182
- 2025-03-27 02:37:143月26日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0182
- 2025-03-27 02:37:143月26日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0182
- 2025-03-26 02:10:413月25日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0182，涨0.02%
- 2025-03-26 02:10:413月25日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0182，涨0.02%
- 2025-03-18 02:09:173月17日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0174，跌0.03%
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- 2025-02-27 02:55:182月26日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0176
- 2025-02-27 02:55:182月26日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0176
- 2025-02-26 02:54:542月25日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0176，涨0.03%
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- 2025-02-25 02:14:272月24日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0173，跌0.05%
- 2025-02-25 02:14:272月24日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0173，跌0.05%
- 2025-02-20 02:07:242月19日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0196，涨0.02%
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- 2025-02-18 02:11:472月17日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0199，跌0.11%
- 2025-02-18 02:11:472月17日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0199，跌0.11%
- 2025-02-12 02:24:022月11日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0224，涨0.01%
- 2025-02-12 02:24:022月11日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0224，涨0.01%
- 2025-02-11 02:06:342月10日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0223，跌0.1%
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- 2025-02-08 02:07:142月7日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0233，跌0.01%
- 2025-02-08 02:07:142月7日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0233，跌0.01%
- 2025-02-07 02:08:132月6日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0234，涨0.1%
- 2025-02-07 02:08:132月6日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0234，涨0.1%
- 2025-02-06 02:09:302月5日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0224，涨0.07%
- 2025-02-06 02:09:302月5日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0224，涨0.07%
- 2025-01-09 01:50:511月8日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0228，跌0.02%
- 2025-01-09 01:50:511月8日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0228，跌0.02%
- 2025-01-08 01:50:211月7日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.023
- 2025-01-08 01:50:211月7日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.023
- 2024-12-27 01:51:4012月26日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0212，涨0.01%
- 2024-12-27 01:51:4012月26日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0212，涨0.01%
- 2024-12-06 10:03:24汇添富鑫利定开债A,汇添富鑫利定开债C: 汇添富鑫利定期开放债券型发起式……
- 2024-12-06 09:31:39基金分红：汇添富鑫利定开债基金12月11日分红
- 2024-12-03 01:47:1712月2日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0987，涨0.13%
- 2024-12-03 01:47:1712月2日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0987，涨0.13%
- 2024-11-15 10:59:00汇添富鑫利定开债A,汇添富鑫利定开债C: 汇添富鑫利定期开放债券型发起式……
- 2024-11-01 01:45:0910月31日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0931，涨0.03%
- 2024-11-01 01:45:0910月31日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0931，涨0.03%
- 2024-10-24 01:15:1710月23日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0924，跌0.03%
- 2024-10-24 01:15:1710月23日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0924，跌0.03%
- 2024-10-23 01:14:3610月22日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0927，跌0.04%
- 2024-10-23 01:14:3610月22日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0927，跌0.04%
- 2024-10-22 01:13:2410月21日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0931
- 2024-10-22 01:13:2410月21日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0931
- 2024-10-19 01:15:5310月18日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0931，跌0.01%
- 2024-10-19 01:15:5310月18日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0931，跌0.01%
- 2024-10-18 01:14:3510月17日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0932，涨0.03%
- 2024-10-18 01:14:3510月17日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0932，涨0.03%
- 2024-10-17 01:14:4710月16日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0929
- 2024-10-17 01:14:4710月16日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0929
- 2024-10-16 01:16:4510月15日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0929，涨0.02%
- 2024-10-16 01:16:4510月15日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0929，涨0.02%
