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2024-07-10 01:16:327月9日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0859，涨0.05%
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2024-07-09 01:16:527月8日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0854，跌0.05%
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2024-07-06 01:16:377月5日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0859，跌0.04%
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2022-12-10 09:02:08基金分红：汇添富鑫利定开债基金12月14日分红

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