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- 2024-10-15 01:33:3210月14日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0927，涨0.06%
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- 2024-10-12 01:15:5210月11日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.092，涨0.06%
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- 2024-10-11 01:14:4810月10日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0913，涨0.12%
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- 2024-10-10 02:28:0410月9日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.09，涨0.01%
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- 2024-10-09 01:12:4910月8日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0899，跌0.08%
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- 2024-10-01 01:13:569月30日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0908，跌0.08%
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- 2024-09-28 01:16:219月27日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0917，跌0.2%
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- 2024-09-27 01:15:279月26日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0939，跌0.05%
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- 2024-09-26 01:21:219月25日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0945，涨0.12%
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- 2024-09-25 01:15:499月24日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0932，跌0.01%
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- 2024-09-24 01:11:479月23日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0933，涨0.01%
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- 2024-09-21 01:15:529月20日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0932，涨0.01%
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- 2024-09-20 01:16:219月19日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0931，跌0.01%
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- 2024-09-19 01:15:519月18日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0932，涨0.05%
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- 2024-09-14 01:16:189月13日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0927，涨0.02%
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- 2024-09-13 01:16:489月12日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0925
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- 2024-09-12 01:21:259月11日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0925，涨0.05%
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- 2024-09-11 01:30:499月10日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.092，涨0.02%
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- 2024-09-10 01:18:529月9日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0918，涨0.04%
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- 2024-09-07 01:31:389月6日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0914
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- 2024-09-06 01:23:169月5日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0914，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:35:439月4日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0912，涨0.01%
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- 2024-09-04 01:35:379月3日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0911，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:39:129月2日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0908，涨0.07%
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- 2024-08-31 01:40:348月30日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.09，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:37:198月29日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0898，跌0.01%
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- 2024-08-29 02:16:168月28日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0899，涨0.04%
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- 2024-08-28 02:17:588月27日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0895，跌0.05%
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- 2024-08-27 01:15:478月26日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.09，跌0.01%
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- 2024-08-24 01:41:078月23日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0901，涨0.02%
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