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- 2024-08-23 01:36:278月22日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0899，涨0.02%
- 2024-08-23 01:36:278月22日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0899，涨0.02%
- 2024-08-22 01:42:158月21日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0897，跌0.01%
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- 2024-08-21 01:37:518月20日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0898，跌0.01%
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- 2024-08-20 01:41:578月19日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0899，涨0.04%
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- 2024-08-17 01:16:318月16日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0895，涨0.02%
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- 2024-08-16 01:45:518月15日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0893，跌0.06%
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- 2024-08-15 01:40:438月14日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0899，涨0.06%
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- 2024-08-14 01:43:348月13日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0892，涨0.06%
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- 2024-08-13 01:32:428月12日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0885，跌0.11%
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- 2024-08-10 01:16:568月9日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0897，跌0.05%
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- 2024-08-09 01:33:018月8日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0902，跌0.06%
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- 2024-08-08 01:16:598月7日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0908，涨0.03%
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- 2024-08-07 01:17:048月6日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0905，跌0.01%
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- 2024-08-06 01:14:598月5日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0906，涨0.03%
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- 2024-08-03 01:16:458月2日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0903，涨0.01%
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- 2024-08-02 01:16:518月1日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0902，涨0.05%
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- 2024-07-31 01:17:547月30日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0894，涨0.01%
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- 2024-07-30 01:16:457月29日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0893，涨0.05%
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- 2024-07-27 01:16:457月26日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0888，涨0.02%
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- 2024-07-26 01:19:527月25日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0886，涨0.04%
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- 2024-07-25 01:40:337月24日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0882
- 2024-07-25 01:40:337月24日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0882
- 2024-07-24 01:36:127月23日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0882，涨0.05%
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- 2024-07-20 01:17:267月19日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.087，涨0.02%
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- 2024-07-19 01:17:437月18日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0868，跌0.02%
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- 2024-07-18 01:16:547月17日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.087，涨0.01%
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- 2024-07-17 01:16:297月16日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0869
- 2024-07-17 01:16:297月16日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0869
- 2024-07-16 01:14:347月15日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0869，涨0.05%
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- 2024-07-13 01:14:227月12日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0864，涨0.02%
- 2024-07-13 01:14:227月12日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0864，涨0.02%
- 2024-07-12 01:15:247月11日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0862，涨0.02%
- 2024-07-12 01:15:247月11日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.0862，涨0.02%
- 2024-07-11 01:17:257月10日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.086，涨0.01%
- 2024-07-11 01:17:257月10日基金净值：汇添富鑫利定开债A最新净值1.086，涨0.01%
