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- 2025-03-06 14:00:463月5日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0549，涨0.02%
- 2025-03-06 14:00:463月5日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0549，涨0.02%
- 2025-03-05 14:00:473月4日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0547，涨0.01%
- 2025-03-05 14:00:473月4日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0547，涨0.01%
- 2025-03-04 08:01:413月3日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0546，涨0.1%
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- 2025-03-01 14:00:472月28日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0535，涨0.04%
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- 2025-02-28 14:00:452月27日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0531，跌0.08%
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- 2025-02-27 14:00:452月26日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0539，涨0.02%
- 2025-02-27 14:00:452月26日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0539，涨0.02%
- 2025-02-26 14:00:502月25日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0537，跌0.01%
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- 2025-02-25 08:02:342月24日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0538，跌0.11%
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- 2025-02-22 14:00:432月21日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.055，跌0.1%
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- 2025-02-21 14:00:472月20日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0561，跌0.09%
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- 2025-02-20 08:03:202月19日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0571，涨0.06%
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- 2025-02-19 14:00:502月18日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0565，跌0.09%
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- 2025-02-18 08:03:132月17日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0574，跌0.06%
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- 2025-02-15 14:00:442月14日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0815，跌0.09%
- 2025-02-15 14:00:442月14日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0815，跌0.09%
- 2025-02-15 09:30:35基金分红：中银证券安进债券基金2月18日分红
- 2025-02-14 14:00:482月13日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0825，跌0.02%
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- 2025-02-13 14:00:582月12日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0827，跌0.02%
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- 2025-02-12 14:00:422月11日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0829，跌0.01%
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- 2025-02-11 08:03:162月10日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.083，跌0.07%
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- 2025-02-08 08:00:482月7日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0838
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- 2025-02-07 02:00:482月6日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0838，涨0.06%
- 2025-02-07 02:00:482月6日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0838，涨0.06%
- 2025-02-06 08:02:392月5日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0832，涨0.06%
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- 2025-02-05 01:30:341月27日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0826，涨0.13%
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- 2025-01-25 13:30:341月24日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0812，跌0.01%
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- 2025-01-24 07:30:381月23日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0813，跌0.06%
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- 2025-01-23 08:02:451月22日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.082
- 2025-01-23 08:02:451月22日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.082
- 2025-01-22 07:30:491月21日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.082，涨0.05%
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- 2025-01-21 07:30:581月20日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0815，跌0.01%
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- 2025-01-18 07:30:561月17日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0816，跌0.02%
- 2025-01-18 07:30:561月17日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0816，跌0.02%
- 2025-01-17 07:30:551月16日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0818，跌0.05%
- 2025-01-17 07:30:551月16日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0818，跌0.05%
- 2025-01-16 07:30:311月15日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0823，涨0.01%
