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- 2024-08-16 01:35:218月15日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0623，跌0.08%
- 2024-08-15 01:32:038月14日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0631，涨0.08%
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- 2024-08-14 01:30:388月13日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0623，涨0.08%
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- 2024-08-13 01:30:278月12日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0615，跌0.15%
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- 2024-08-10 01:00:428月9日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0631，跌0.08%
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- 2024-08-09 01:30:318月8日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0639，跌0.07%
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- 2024-08-08 01:00:438月7日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0646，涨0.02%
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- 2024-08-07 01:00:468月6日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0644，跌0.01%
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- 2024-08-06 01:00:438月5日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0645，涨0.03%
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- 2024-08-03 01:00:378月2日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0642，涨0.03%
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- 2024-08-02 01:00:448月1日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0639，涨0.06%
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- 2024-08-01 07:00:527月31日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0633，涨0.06%
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- 2024-07-31 01:00:487月30日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0627，涨0.03%
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- 2024-07-30 01:00:407月29日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0624，涨0.03%
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- 2024-07-27 01:00:427月26日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0621，涨0.02%
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- 2024-07-26 01:00:377月25日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0619，涨0.02%
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- 2024-07-25 01:30:357月24日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0617，跌0.01%
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- 2024-07-24 01:30:317月23日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0618，涨0.08%
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- 2024-07-20 01:00:347月19日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0597，涨0.03%
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- 2024-07-19 01:00:447月18日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0594，跌0.01%
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- 2024-07-18 01:00:417月17日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0595，涨0.01%
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- 2024-07-17 01:00:367月16日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0594，涨0.02%
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- 2024-07-16 07:00:577月15日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0592，涨0.05%
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- 2024-07-13 01:00:417月12日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0587，涨0.03%
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- 2024-07-12 01:00:407月11日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0584，涨0.03%
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- 2024-07-11 01:00:457月10日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0581，涨0.02%
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- 2024-07-10 01:00:427月9日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0579，涨0.06%
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- 2024-07-09 01:00:407月8日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0573，跌0.09%
- 2024-07-09 01:00:407月8日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0573，跌0.09%
- 2024-07-06 01:00:347月5日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0582，跌0.06%
- 2024-07-06 01:00:347月5日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0582，跌0.06%
- 2024-04-23 09:30:50基金分红：中银证券安进债券基金4月25日分红
- 2024-03-19 09:18:21基金分红：中银证券安进债券基金3月21日分红
- 2023-02-20 09:22:51基金分红：中银证券安进债券基金2月22日分红
