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- 2025-02-19 14:00:502月18日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0565，跌0.09%
- 2025-02-19 14:00:502月18日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0565，跌0.09%
- 2025-02-18 08:03:132月17日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0574，跌0.06%
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- 2025-02-15 14:00:442月14日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0815，跌0.09%
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- 2025-02-15 09:30:35基金分红：中银证券安进债券基金2月18日分红
- 2025-02-14 14:00:482月13日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0825，跌0.02%
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- 2025-02-13 14:00:582月12日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0827，跌0.02%
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- 2025-02-12 14:00:422月11日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0829，跌0.01%
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- 2025-02-11 08:03:162月10日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.083，跌0.07%
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- 2025-02-08 08:00:482月7日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0838
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- 2025-02-07 02:00:482月6日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0838，涨0.06%
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- 2025-02-06 08:02:392月5日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0832，涨0.06%
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- 2025-02-05 01:30:341月27日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0826，涨0.13%
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- 2025-01-25 13:30:341月24日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0812，跌0.01%
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- 2025-01-24 07:30:381月23日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0813，跌0.06%
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- 2025-01-23 08:02:451月22日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.082
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- 2025-01-22 07:30:491月21日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.082，涨0.05%
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- 2025-01-21 07:30:581月20日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0815，跌0.01%
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- 2025-01-18 07:30:561月17日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0816，跌0.02%
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- 2025-01-17 07:30:551月16日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0818，跌0.05%
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- 2025-01-16 07:30:311月15日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0823，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:30:341月14日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0822，涨0.08%
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- 2025-01-14 07:30:351月13日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0813，跌0.09%
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- 2025-01-11 07:30:561月10日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0823，跌0.01%
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- 2025-01-10 07:30:501月9日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0824，跌0.08%
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- 2025-01-09 13:30:351月8日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0833，跌0.03%
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- 2025-01-08 13:30:361月7日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0836，跌0.08%
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- 2025-01-07 07:30:521月6日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0845
- 2025-01-07 07:30:521月6日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0845
- 2025-01-04 13:30:291月3日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0845，涨0.06%
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- 2025-01-03 07:30:311月2日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0838，涨0.08%
- 2025-01-03 07:30:311月2日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0838，涨0.08%
- 2025-01-01 07:30:3212月31日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0829，涨0.05%
- 2025-01-01 07:30:3212月31日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0829，涨0.05%
- 2024-12-31 07:30:3212月30日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0824，跌0.01%
