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- 2024-09-11 01:00:529月10日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0653，涨0.02%
- 2024-09-11 01:00:529月10日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0653，涨0.02%
- 2024-09-10 01:00:519月9日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0651，涨0.04%
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- 2024-09-07 01:00:479月6日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0647
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- 2024-09-06 01:00:519月5日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0647，涨0.02%
- 2024-09-06 01:00:519月5日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0647，涨0.02%
- 2024-09-05 01:31:309月4日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0645，涨0.03%
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- 2024-09-04 01:30:349月3日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0642，涨0.05%
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- 2024-09-03 01:30:329月2日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0637，涨0.1%
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- 2024-08-31 01:30:358月30日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0626，涨0.03%
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- 2024-08-30 01:30:338月29日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0623，跌0.01%
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- 2024-08-29 02:05:448月28日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0624，涨0.05%
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- 2024-08-28 02:09:538月27日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0619，跌0.08%
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- 2024-08-27 01:00:488月26日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0628，跌0.01%
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- 2024-08-24 01:00:418月23日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0629，涨0.04%
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- 2024-08-23 01:00:488月22日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0625，涨0.01%
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- 2024-08-22 01:31:448月21日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0624，跌0.02%
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- 2024-08-21 01:31:168月20日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0626，涨0.01%
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- 2024-08-20 01:36:268月19日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0625，涨0.02%
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- 2024-08-17 01:00:458月16日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0623
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- 2024-08-16 01:35:218月15日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0623，跌0.08%
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- 2024-08-15 01:32:038月14日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0631，涨0.08%
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- 2024-08-14 01:30:388月13日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0623，涨0.08%
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- 2024-08-13 01:30:278月12日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0615，跌0.15%
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- 2024-08-10 01:00:428月9日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0631，跌0.08%
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- 2024-08-09 01:30:318月8日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0639，跌0.07%
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- 2024-08-08 01:00:438月7日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0646，涨0.02%
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- 2024-08-07 01:00:468月6日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0644，跌0.01%
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- 2024-08-06 01:00:438月5日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0645，涨0.03%
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- 2024-08-03 01:00:378月2日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0642，涨0.03%
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- 2024-08-02 01:00:448月1日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0639，涨0.06%
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- 2024-08-01 07:00:527月31日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0633，涨0.06%
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