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- 2025-01-25 13:34:171月24日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0362，跌0.01%
- 2025-01-25 13:34:171月24日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0362，跌0.01%
- 2025-01-24 07:38:521月23日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0363，跌0.02%
- 2025-01-24 07:38:521月23日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0363，跌0.02%
- 2025-01-23 07:35:381月22日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0365，涨0.02%
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- 2025-01-22 07:43:031月21日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0363
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- 2025-01-21 07:43:031月20日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0363
- 2025-01-21 07:43:031月20日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0363
- 2025-01-18 07:44:491月17日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0363
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- 2025-01-17 07:43:351月16日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0363，跌0.03%
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- 2025-01-16 07:37:451月15日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0366
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- 2025-01-15 07:37:411月14日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0366
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- 2025-01-14 07:37:491月13日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0366，跌0.01%
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- 2025-01-11 07:44:421月10日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0367，跌0.01%
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- 2025-01-10 07:42:431月9日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0368，跌0.01%
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- 2025-01-09 13:35:061月8日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0369，跌0.02%
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- 2025-01-08 13:35:101月7日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0371，跌0.02%
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- 2025-01-07 07:42:451月6日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0373
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- 2025-01-04 13:36:111月3日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0373，涨0.02%
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- 2025-01-03 07:38:021月2日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0371，涨0.03%
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- 2025-01-01 07:38:4612月31日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0368，涨0.04%
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- 2024-12-31 07:39:0412月30日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0364，涨0.01%
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- 2024-12-28 07:39:1912月27日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0363，涨0.06%
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- 2024-12-27 01:35:4012月26日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0357，跌0.01%
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- 2024-12-26 07:39:3612月25日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0358，跌0.02%
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- 2024-12-25 07:37:1912月24日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.036
- 2024-12-25 07:37:1912月24日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.036
- 2024-12-24 07:37:2012月23日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.036，涨0.04%
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- 2024-12-21 07:38:5512月20日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0356，涨0.06%
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- 2024-12-20 07:37:2212月19日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.035
- 2024-12-20 07:37:2212月19日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.035
- 2024-12-19 07:37:3212月18日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.035
- 2024-12-19 07:37:3212月18日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.035
- 2024-12-18 07:39:3812月17日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.035，跌0.02%
- 2024-12-18 07:39:3812月17日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.035，跌0.02%
- 2024-12-17 07:36:2212月16日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0352，涨0.04%
- 2024-12-17 07:36:2212月16日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0352，涨0.04%
- 2024-12-14 07:37:5812月13日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0348，涨0.07%
- 2024-12-14 07:37:5812月13日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0348，涨0.07%
