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- 2025-04-03 14:06:594月2日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0398，涨0.07%
- 2025-04-03 14:06:594月2日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0398，涨0.07%
- 2025-04-02 08:19:194月1日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0391，涨0.01%
- 2025-04-02 08:19:194月1日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0391，涨0.01%
- 2025-04-01 14:08:243月31日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.039，涨0.02%
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- 2025-03-29 14:44:57平安合韵: 平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年年度报告
- 2025-03-29 14:44:57平安合韵: 平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年年度报告
- 2025-03-29 08:13:093月28日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0388，涨0.01%
- 2025-03-29 08:13:093月28日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0388，涨0.01%
- 2025-03-28 08:11:253月27日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0387，涨0.01%
- 2025-03-28 08:11:253月27日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0387，涨0.01%
- 2025-03-27 08:10:553月26日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0386，涨0.01%
- 2025-03-27 08:10:553月26日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0386，涨0.01%
- 2025-03-26 08:11:433月25日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0385，涨0.02%
- 2025-03-26 08:11:433月25日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0385，涨0.02%
- 2025-03-25 14:06:333月24日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0383，涨0.01%
- 2025-03-25 14:06:333月24日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0383，涨0.01%
- 2025-03-22 14:06:573月21日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0382，涨0.01%
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- 2025-03-21 08:11:203月20日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0381，涨0.03%
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- 2025-03-20 14:06:553月19日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0378
- 2025-03-20 14:06:553月19日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0378
- 2025-03-19 02:06:483月18日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0378，涨0.01%
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- 2025-03-18 08:17:403月17日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0377
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- 2025-03-15 02:07:313月14日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0377，涨0.01%
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- 2025-03-14 14:05:443月13日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0376，涨0.04%
- 2025-03-14 14:05:443月13日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0376，涨0.04%
- 2025-03-13 02:04:393月12日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0372
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- 2025-03-12 14:06:103月11日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.037，跌0.01%
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- 2025-03-11 14:05:553月10日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0371，涨0.01%
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- 2025-03-08 14:05:103月7日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.037，跌0.02%
- 2025-03-08 14:05:103月7日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.037，跌0.02%
- 2025-03-07 14:05:443月6日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0372
- 2025-03-07 14:05:443月6日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0372
- 2025-03-06 14:05:543月5日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0372，涨0.01%
- 2025-03-06 14:05:543月5日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0372，涨0.01%
- 2025-03-05 14:06:063月4日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0371，涨0.01%
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- 2025-03-04 08:10:273月3日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.037，涨0.03%
- 2025-03-04 08:10:273月3日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.037，涨0.03%
- 2025-03-01 14:07:262月28日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0367，涨0.01%
- 2025-03-01 14:07:262月28日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0367，涨0.01%
- 2025-02-28 02:48:192月27日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0366
- 2025-02-28 02:48:192月27日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0366
- 2025-02-27 14:06:412月26日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0367，涨0.01%
- 2025-02-27 14:06:412月26日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0367，涨0.01%
- 2025-02-26 14:06:512月25日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0366，跌0.01%
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- 2025-02-25 08:16:332月24日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0367
- 2025-02-25 08:16:332月24日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0367
- 2025-02-22 02:07:092月21日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0367
- 2025-02-22 02:07:092月21日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0367
