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- 2024-11-02 07:09:0611月1日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.033，涨0.06%
- 2024-11-02 07:09:0611月1日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.033，涨0.06%
- 2024-11-01 07:36:3410月31日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0324，涨0.05%
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- 2024-10-31 07:34:5010月30日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0319
- 2024-10-31 07:34:5010月30日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0319
- 2024-10-30 07:36:3710月29日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0319，涨0.01%
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- 2024-10-29 07:37:1310月28日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0318，跌0.01%
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- 2024-10-26 07:37:4810月25日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0319，涨0.02%
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- 2024-10-25 07:06:2110月24日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0317
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- 2024-10-24 12:28:39平安合韵: 平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更……
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- 2024-10-24 09:31:17平安合韵定开债基金经理变动：增聘张文平为基金经理
- 2024-10-24 07:08:3610月23日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0317，跌0.06%
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- 2024-10-23 07:09:2810月22日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0323，跌0.09%
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- 2024-10-22 07:09:5010月21日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0332，涨0.02%
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- 2024-10-19 07:10:3610月18日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.033，跌0.05%
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- 2024-10-18 07:08:5410月17日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0335，涨0.12%
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- 2024-10-17 07:08:4810月16日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0323，跌0.02%
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- 2024-10-16 13:04:5810月15日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0325，涨0.07%
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- 2024-10-15 07:07:2710月14日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0318，涨0.06%
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- 2024-10-12 07:10:5110月11日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0312，涨0.09%
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- 2024-10-11 07:08:5010月10日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0303，涨0.25%
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- 2024-10-10 07:08:4610月9日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0277，涨0.04%
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- 2024-10-09 07:08:4610月8日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0273，跌0.18%
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- 2024-10-01 07:11:109月30日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0292，跌0.09%
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- 2024-09-28 07:11:039月27日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0301，跌0.5%
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- 2024-09-27 07:08:109月26日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0353，跌0.14%
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- 2024-09-26 07:07:189月25日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0368，涨0.21%
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- 2024-09-25 07:08:269月24日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0346，跌0.13%
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- 2024-09-24 07:09:109月23日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0359，涨0.03%
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- 2024-09-21 07:10:329月20日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0356，涨0.03%
- 2024-09-21 07:10:329月20日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0356，涨0.03%
- 2024-09-20 07:08:169月19日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0353
- 2024-09-20 07:08:169月19日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0353
- 2024-09-19 07:09:199月18日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0353，涨0.12%
