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- 2024-10-18 07:08:5410月17日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0335，涨0.12%
- 2024-10-17 07:08:4810月16日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0323，跌0.02%
- 2024-10-17 07:08:4810月16日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0323，跌0.02%
- 2024-10-16 13:04:5810月15日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0325，涨0.07%
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- 2024-10-15 07:07:2710月14日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0318，涨0.06%
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- 2024-10-12 07:10:5110月11日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0312，涨0.09%
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- 2024-10-11 07:08:5010月10日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0303，涨0.25%
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- 2024-10-10 07:08:4610月9日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0277，涨0.04%
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- 2024-10-09 07:08:4610月8日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0273，跌0.18%
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- 2024-10-01 07:11:109月30日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0292，跌0.09%
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- 2024-09-28 07:11:039月27日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0301，跌0.5%
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- 2024-09-27 07:08:109月26日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0353，跌0.14%
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- 2024-09-26 07:07:189月25日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0368，涨0.21%
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- 2024-09-25 07:08:269月24日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0346，跌0.13%
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- 2024-09-24 07:09:109月23日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0359，涨0.03%
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- 2024-09-21 07:10:329月20日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0356，涨0.03%
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- 2024-09-20 07:08:169月19日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0353
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- 2024-09-19 07:09:199月18日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0353，涨0.12%
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- 2024-09-14 07:10:379月13日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0341，涨0.11%
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- 2024-09-13 07:08:249月12日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.033，涨0.03%
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- 2024-09-12 07:08:469月11日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0327，涨0.08%
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- 2024-09-11 07:08:389月10日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0319，涨0.03%
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- 2024-09-10 07:08:209月9日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0316，涨0.07%
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- 2024-09-07 07:08:319月6日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0309
- 2024-09-07 07:08:319月6日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0309
- 2024-09-06 07:07:309月5日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0309，跌0.01%
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- 2024-09-05 07:07:519月4日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.031，涨0.05%
- 2024-09-05 07:07:519月4日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.031，涨0.05%
- 2024-09-04 07:07:519月3日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0305，涨0.02%
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- 2024-09-03 07:07:249月2日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0303，涨0.13%
- 2024-09-03 07:07:249月2日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0303，涨0.13%
- 2024-08-31 07:07:568月30日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.029，涨0.02%
- 2024-08-31 07:07:568月30日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.029，涨0.02%
- 2024-08-30 07:07:308月29日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0288，跌0.05%
- 2024-08-30 07:07:308月29日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0288，跌0.05%
- 2024-08-29 07:07:258月28日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0293，涨0.12%
- 2024-08-29 07:07:258月28日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0293，涨0.12%
- 2024-08-28 07:08:148月27日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0281，跌0.11%
