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- 2024-09-19 07:09:199月18日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0353，涨0.12%
- 2024-09-14 07:10:379月13日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0341，涨0.11%
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- 2024-09-13 07:08:249月12日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.033，涨0.03%
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- 2024-09-12 07:08:469月11日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0327，涨0.08%
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- 2024-09-11 07:08:389月10日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0319，涨0.03%
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- 2024-09-10 07:08:209月9日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0316，涨0.07%
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- 2024-09-07 07:08:319月6日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0309
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- 2024-09-06 07:07:309月5日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0309，跌0.01%
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- 2024-09-05 07:07:519月4日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.031，涨0.05%
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- 2024-09-04 07:07:519月3日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0305，涨0.02%
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- 2024-09-03 07:07:249月2日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0303，涨0.13%
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- 2024-08-31 07:07:568月30日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.029，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:07:308月29日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0288，跌0.05%
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- 2024-08-29 07:07:258月28日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0293，涨0.12%
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- 2024-08-28 07:08:148月27日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0281，跌0.11%
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- 2024-08-27 07:07:488月26日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0292，跌0.06%
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- 2024-08-24 07:08:138月23日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0298，涨0.02%
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- 2024-08-23 07:07:118月22日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0296，涨0.02%
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- 2024-08-22 07:07:188月21日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0294，跌0.02%
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- 2024-08-21 07:07:368月20日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0296
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- 2024-08-20 07:07:208月19日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0296，涨0.09%
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- 2024-08-17 07:07:538月16日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0287，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:07:208月15日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0286，跌0.11%
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- 2024-08-15 07:07:168月14日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0297，涨0.14%
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- 2024-08-14 07:07:208月13日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0283，涨0.18%
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- 2024-08-13 07:07:248月12日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0265，跌0.23%
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- 2024-08-10 07:10:218月9日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0289，跌0.11%
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- 2024-08-09 07:07:218月8日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.03，跌0.17%
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- 2024-08-08 07:07:288月7日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0318，涨0.06%
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- 2024-08-07 07:07:588月6日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0312，跌0.04%
- 2024-08-07 07:07:588月6日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0312，跌0.04%
- 2024-08-06 07:07:408月5日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0316，涨0.04%
