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- 2024-07-20 07:37:097月19日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0245，涨0.03%
- 2024-07-19 07:09:497月18日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0242，跌0.03%
- 2024-07-19 07:09:497月18日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0242，跌0.03%
- 2024-07-17 07:15:357月16日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0244
- 2024-07-17 07:15:357月16日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0244
- 2024-07-16 07:15:527月15日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0244，涨0.06%
- 2024-07-16 07:15:527月15日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0244，涨0.06%
- 2024-07-12 07:15:427月11日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0236，涨0.02%
- 2024-07-12 07:15:427月11日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0236，涨0.02%
- 2024-07-11 07:13:307月10日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0234，涨0.01%
- 2024-07-11 07:13:307月10日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0234，涨0.01%
- 2024-07-10 07:14:337月9日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0233，涨0.01%
- 2024-07-10 07:14:337月9日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0233，涨0.01%
- 2024-07-09 07:14:117月8日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0232，跌0.1%
- 2024-07-09 07:14:117月8日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0232，跌0.1%
- 2024-02-08 09:05:49基金分红：平安合韵定开债基金2月20日分红
- 2023-12-20 09:07:30基金分红：平安合韵定开债基金12月22日分红
