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- 2025-11-26 09:31:24基金分红：易方达恒益定开债券基金11月28日分红
- 2025-04-23 09:32:18基金分红：易方达恒益定开债券基金4月25日分红
- 2025-04-03 02:56:584月2日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0243，涨0.06%
- 2025-04-03 02:56:584月2日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0243，涨0.06%
- 2025-04-02 08:21:544月1日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0237，涨0.03%
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- 2025-04-01 14:09:243月31日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0234，涨0.03%
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- 2025-03-29 08:14:593月28日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0231，涨0.03%
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- 2025-03-28 08:13:293月27日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0228
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- 2025-03-27 08:12:383月26日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0228，涨0.05%
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- 2025-03-26 08:13:513月25日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0223，涨0.03%
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- 2025-03-25 14:07:143月24日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.022，涨0.04%
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- 2025-03-22 14:07:453月21日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0216，涨0.03%
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- 2025-03-21 08:12:353月20日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0213，涨0.08%
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- 2025-03-20 14:07:373月19日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0205，涨0.04%
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- 2025-03-19 14:07:333月18日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0201，涨0.04%
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- 2025-03-18 08:19:553月17日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0197，跌0.04%
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- 2025-03-15 14:03:223月14日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0201，涨0.03%
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- 2025-03-14 14:06:193月13日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0198，涨0.06%
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- 2025-03-13 14:05:343月12日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0192，涨0.04%
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- 2025-03-12 14:06:463月11日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0188，跌0.11%
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- 2025-03-11 14:06:303月10日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0199，跌0.03%
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- 2025-03-08 14:05:433月7日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0202，跌0.15%
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- 2025-03-07 14:06:273月6日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0217，跌0.04%
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- 2025-03-06 14:06:313月5日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0221，涨0.02%
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- 2025-03-05 14:06:453月4日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0219，涨0.02%
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- 2025-03-04 08:11:343月3日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0217，涨0.05%
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- 2025-03-01 14:08:162月28日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0212，跌0.02%
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- 2025-02-28 14:06:372月27日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0214，跌0.06%
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- 2025-02-27 14:07:192月26日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.022
- 2025-02-27 14:07:192月26日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.022
- 2025-02-26 14:07:372月25日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.022，跌0.04%
- 2025-02-26 14:07:372月25日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.022，跌0.04%
- 2025-02-25 08:18:312月24日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0224，跌0.16%
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- 2025-02-22 02:08:032月21日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.024，跌0.12%
- 2025-02-22 02:08:032月21日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.024，跌0.12%
