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- 2024-10-09 07:10:4910月8日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0291，跌0.17%
- 2024-10-09 07:10:4910月8日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0291，跌0.17%
- 2024-10-01 07:12:109月30日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0309，跌0.39%
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- 2024-09-28 07:12:049月27日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0349，跌0.25%
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- 2024-09-27 01:04:469月26日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0375，跌0.04%
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- 2024-09-26 07:08:029月25日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0379，涨0.08%
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- 2024-09-25 07:09:249月24日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0371，跌0.03%
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- 2024-09-24 07:10:599月23日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0374，涨0.01%
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- 2024-09-21 09:32:57易方达恒益定开债券发起式基金经理变动：增聘李一硕为基金经理
- 2024-09-21 07:11:289月20日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0373，跌0.02%
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- 2024-09-20 07:09:109月19日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0375，跌0.05%
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- 2024-09-19 07:10:519月18日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.038，涨0.08%
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- 2024-09-14 07:11:339月13日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0372，涨0.03%
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- 2024-09-13 07:09:199月12日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0369，涨0.02%
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- 2024-09-12 07:09:439月11日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0367，涨0.02%
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- 2024-09-11 07:09:269月10日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0365
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- 2024-09-10 07:09:129月9日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0365，涨0.02%
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- 2024-09-07 07:10:459月6日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0363，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:08:179月5日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0362，涨0.03%
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- 2024-09-05 07:08:439月4日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0359，涨0.05%
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- 2024-09-04 07:08:439月3日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0354，涨0.04%
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- 2024-09-03 07:08:099月2日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.035，涨0.09%
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- 2024-08-31 07:10:308月30日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0341，涨0.03%
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- 2024-08-30 07:08:188月29日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0338，涨0.04%
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- 2024-08-29 07:08:128月28日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0334，涨0.03%
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- 2024-08-28 07:09:158月27日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0331，跌0.16%
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- 2024-08-27 07:08:408月26日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0348，跌0.02%
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- 2024-08-24 07:10:438月23日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.035，跌0.04%
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- 2024-08-23 07:07:538月22日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0354，跌0.01%
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- 2024-08-22 07:08:028月21日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0355，跌0.06%
- 2024-08-22 07:08:028月21日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0355，跌0.06%
- 2024-08-21 07:08:268月20日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0361，跌0.02%
- 2024-08-21 07:08:268月20日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0361，跌0.02%
- 2024-08-20 07:08:098月19日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0363，涨0.04%
