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- 2024-11-20 07:36:5111月19日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0375，涨0.02%
- 2024-11-20 07:36:5111月19日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0375，涨0.02%
- 2024-11-19 07:35:4111月18日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0373
- 2024-11-19 07:35:4111月18日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0373
- 2024-11-16 07:35:2711月15日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0373，涨0.02%
- 2024-11-16 07:35:2711月15日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0373，涨0.02%
- 2024-11-15 07:36:2111月14日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0371，涨0.02%
- 2024-11-15 07:36:2111月14日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0371，涨0.02%
- 2024-11-14 07:36:1911月13日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0369
- 2024-11-14 07:36:1911月13日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0369
- 2024-11-13 07:35:3711月12日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0369，涨0.06%
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- 2024-11-12 07:33:4611月11日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0363，涨0.06%
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- 2024-11-09 07:32:4811月8日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0357，涨0.03%
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- 2024-11-08 07:32:3611月7日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0354，涨0.06%
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- 2024-11-07 07:33:2811月6日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0348，涨0.03%
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- 2024-11-06 07:07:2711月5日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0345，涨0.03%
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- 2024-11-05 07:07:5411月4日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0342，涨0.05%
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- 2024-11-02 07:10:2811月1日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0337，涨0.07%
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- 2024-11-01 07:37:3410月31日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.033，涨0.03%
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- 2024-10-31 07:35:3210月30日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0327
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- 2024-10-30 07:37:4210月29日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0327，跌0.01%
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- 2024-10-29 07:39:0310月28日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0328，跌0.04%
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- 2024-10-26 07:38:5110月25日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0332，跌0.03%
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- 2024-10-25 07:32:2010月24日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0335，跌0.02%
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- 2024-10-24 07:09:3810月23日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0337，跌0.12%
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- 2024-10-23 07:11:0310月22日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0349，跌0.08%
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- 2024-10-22 07:11:3910月21日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0357
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- 2024-10-19 07:11:4510月18日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0357，涨0.01%
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- 2024-10-18 07:09:5310月17日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0356，涨0.08%
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- 2024-10-17 07:09:4810月16日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0348，涨0.04%
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- 2024-10-16 01:05:4510月15日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0344，涨0.13%
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- 2024-10-15 07:08:1910月14日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0331，涨0.29%
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- 2024-10-12 07:12:0610月11日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0301，涨0.22%
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- 2024-10-11 07:09:5510月10日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0278，涨0.14%
- 2024-10-11 07:09:5510月10日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0278，涨0.14%
- 2024-10-10 07:10:1710月9日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0264，跌0.26%
- 2024-10-10 07:10:1710月9日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0264，跌0.26%
