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- 2024-08-20 07:08:098月19日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0363，涨0.04%
- 2024-08-17 07:10:258月16日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0359，涨0.02%
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- 2024-08-16 07:08:088月15日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0357，跌0.04%
- 2024-08-16 07:08:088月15日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0357，跌0.04%
- 2024-08-15 07:07:578月14日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0361，涨0.11%
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- 2024-08-14 07:08:088月13日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.035，涨0.04%
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- 2024-08-13 07:08:128月12日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0346，跌0.23%
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- 2024-08-10 07:11:118月9日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.037，跌0.09%
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- 2024-08-09 07:08:118月8日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0379，跌0.08%
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- 2024-08-08 07:08:208月7日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0387，涨0.04%
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- 2024-08-07 07:08:538月6日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0383，跌0.04%
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- 2024-08-06 07:08:368月5日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0387，涨0.06%
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- 2024-08-03 07:10:578月2日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0381，涨0.05%
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- 2024-08-02 07:08:088月1日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0376，涨0.06%
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- 2024-08-01 07:08:287月31日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.037，涨0.04%
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- 2024-07-31 07:09:397月30日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0366，涨0.03%
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- 2024-07-30 07:07:437月29日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0363，涨0.06%
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- 2024-07-27 07:11:077月26日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0357，涨0.06%
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- 2024-07-26 07:09:077月25日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0351，涨0.07%
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- 2024-07-25 07:06:247月24日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0344，涨0.02%
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- 2024-07-24 07:08:467月23日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0342，涨0.06%
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- 2024-07-23 07:07:277月22日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0336，涨0.05%
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- 2024-07-20 07:37:577月19日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0331，涨0.02%
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- 2024-07-19 07:06:207月18日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0329
- 2024-07-19 07:06:207月18日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0329
- 2024-07-18 07:08:527月17日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0329，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:09:317月16日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0328，涨0.03%
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- 2024-07-16 07:09:077月15日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0325，涨0.05%
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- 2024-07-13 07:09:447月12日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.032，涨0.03%
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- 2024-07-12 07:09:057月11日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0317，涨0.02%
- 2024-07-12 07:09:057月11日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0317，涨0.02%
- 2024-07-11 07:08:317月10日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0315，涨0.02%
- 2024-07-11 07:08:317月10日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0315，涨0.02%
- 2024-07-10 07:08:357月9日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0313，涨0.04%
- 2024-07-10 07:08:357月9日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0313，涨0.04%
- 2024-07-09 07:08:227月8日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0309，跌0.06%
