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- 2025-03-06 14:05:263月5日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0246，涨0.01%
- 2025-03-06 14:05:263月5日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0246，涨0.01%
- 2025-03-05 14:05:353月4日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0245，涨0.01%
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- 2025-03-04 08:09:243月3日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0244，涨0.06%
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- 2025-03-01 14:06:492月28日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0238，跌0.01%
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- 2025-02-28 14:05:282月27日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0239，跌0.06%
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- 2025-02-27 14:06:072月26日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0245，涨0.02%
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- 2025-02-26 14:06:252月25日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0243，跌0.05%
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- 2025-02-25 08:15:112月24日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0248，跌0.14%
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- 2025-02-22 14:02:002月21日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0262，跌0.12%
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- 2025-02-21 14:06:392月20日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0274，跌0.09%
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- 2025-02-20 08:17:372月19日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0283，涨0.02%
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- 2025-02-19 14:07:012月18日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0281，跌0.1%
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- 2025-02-18 08:17:312月17日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0291，跌0.04%
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- 2025-02-15 13:32:202月14日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0295，跌0.07%
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- 2025-02-14 14:06:392月13日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0302
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- 2025-02-13 14:05:432月12日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0302
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- 2025-02-12 14:05:112月11日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0302，跌0.01%
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- 2025-02-11 08:17:392月10日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0303
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- 2025-02-08 08:10:482月7日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0303，涨0.05%
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- 2025-02-07 08:12:022月6日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0298，涨0.08%
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- 2025-02-06 08:09:172月5日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.029，涨0.05%
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- 2025-01-25 13:33:531月24日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0275，跌0.02%
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- 2025-01-24 07:37:461月23日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0277，跌0.03%
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- 2025-01-23 07:35:001月22日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.028，涨0.03%
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- 2025-01-22 07:41:381月21日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0277，涨0.02%
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- 2025-01-21 07:41:421月20日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0275，跌0.03%
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- 2025-01-18 07:43:311月17日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0278，跌0.05%
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- 2025-01-17 07:42:171月16日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0283，跌0.05%
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- 2025-01-16 07:36:501月15日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0288，涨0.01%
- 2025-01-16 07:36:501月15日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0288，涨0.01%
- 2025-01-15 07:36:471月14日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0287
- 2025-01-15 07:36:471月14日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0287
