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- 2024-09-14 07:08:149月13日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0498，涨0.02%
- 2024-09-13 07:07:379月12日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0496，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:07:529月11日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0495，涨0.01%
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- 2024-09-11 07:07:519月10日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0494
- 2024-09-11 07:07:519月10日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0494
- 2024-09-10 07:07:329月9日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0494，涨0.02%
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- 2024-09-07 07:07:459月6日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0492，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:06:469月5日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0491，涨0.03%
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- 2024-09-05 07:07:099月4日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0488，涨0.04%
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- 2024-09-04 07:07:109月3日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0484，涨0.03%
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- 2024-09-03 07:06:399月2日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0481，涨0.07%
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- 2024-08-31 07:07:128月30日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0474，涨0.03%
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- 2024-08-30 07:06:478月29日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0471，涨0.04%
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- 2024-08-29 07:06:428月28日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0467，涨0.01%
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- 2024-08-28 07:07:198月27日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0466，跌0.13%
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- 2024-08-27 07:07:038月26日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.048，跌0.06%
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- 2024-08-24 07:07:138月23日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0486，跌0.05%
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- 2024-08-23 07:06:318月22日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0491，跌0.01%
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- 2024-08-22 07:06:318月21日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0492，跌0.08%
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- 2024-08-21 07:06:538月20日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.05，跌0.02%
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- 2024-08-20 07:06:378月19日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0502，涨0.01%
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- 2024-08-17 07:07:078月16日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0501
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- 2024-08-16 07:06:388月15日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0501，跌0.03%
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- 2024-08-15 07:06:378月14日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0504，涨0.1%
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- 2024-08-14 07:06:408月13日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0493，涨0.01%
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- 2024-08-13 07:06:408月12日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0492，跌0.18%
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- 2024-08-10 07:07:428月9日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0511，跌0.09%
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- 2024-08-09 07:06:408月8日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.052，跌0.04%
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- 2024-08-08 07:06:468月7日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0524，涨0.03%
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- 2024-08-07 07:07:158月6日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0521，跌0.05%
- 2024-08-07 07:07:158月6日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0521，跌0.05%
- 2024-08-06 07:06:558月5日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0526，涨0.06%
- 2024-08-06 07:06:558月5日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0526，涨0.06%
- 2024-08-03 07:07:308月2日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.052，涨0.05%
