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- 2024-10-09 07:07:5210月8日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.012，跌0.21%
- 2024-10-09 07:07:5210月8日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.012，跌0.21%
- 2024-10-01 07:08:159月30日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0141，跌0.39%
- 2024-10-01 07:08:159月30日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0141，跌0.39%
- 2024-09-28 07:08:229月27日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0181，跌0.23%
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- 2024-09-27 07:07:239月26日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0204，跌0.01%
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- 2024-09-26 07:06:359月25日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0205，涨0.05%
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- 2024-09-25 07:07:349月24日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.02，跌0.01%
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- 2024-09-24 07:08:159月23日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0201
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- 2024-09-21 07:08:059月20日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0201，跌0.01%
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- 2024-09-20 07:07:269月19日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0502，跌0.02%
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- 2024-09-19 12:05:21国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式: 国寿安保安裕纯债半年定期开放债券……
- 2024-09-19 09:34:39基金分红：国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金9月23日分红
- 2024-09-19 07:08:219月18日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0504，涨0.06%
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- 2024-09-14 07:08:149月13日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0498，涨0.02%
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- 2024-09-13 07:07:379月12日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0496，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:07:529月11日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0495，涨0.01%
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- 2024-09-11 07:07:519月10日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0494
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- 2024-09-10 07:07:329月9日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0494，涨0.02%
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- 2024-09-07 07:07:459月6日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0492，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:06:469月5日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0491，涨0.03%
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- 2024-09-05 07:07:099月4日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0488，涨0.04%
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- 2024-09-04 07:07:109月3日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0484，涨0.03%
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- 2024-09-03 07:06:399月2日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0481，涨0.07%
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- 2024-08-31 07:07:128月30日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0474，涨0.03%
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- 2024-08-30 07:06:478月29日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0471，涨0.04%
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- 2024-08-29 07:06:428月28日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0467，涨0.01%
- 2024-08-29 07:06:428月28日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0467，涨0.01%
- 2024-08-28 07:07:198月27日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0466，跌0.13%
- 2024-08-28 07:07:198月27日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0466，跌0.13%
- 2024-08-27 07:07:038月26日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.048，跌0.06%
- 2024-08-27 07:07:038月26日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.048，跌0.06%
- 2024-08-24 07:07:138月23日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0486，跌0.05%
- 2024-08-24 07:07:138月23日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0486，跌0.05%
- 2024-08-23 07:06:318月22日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0491，跌0.01%
- 2024-08-23 07:06:318月22日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0491，跌0.01%
- 2024-08-22 07:06:318月21日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0492，跌0.08%
- 2024-08-22 07:06:318月21日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0492，跌0.08%
- 2024-08-21 07:06:538月20日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.05，跌0.02%
- 2024-08-21 07:06:538月20日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.05，跌0.02%
