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- 2024-11-05 07:06:0811月4日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0174，涨0.05%
- 2024-11-02 07:07:5311月1日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0169，涨0.07%
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- 2024-11-01 07:35:5710月31日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0162，涨0.02%
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- 2024-10-31 07:34:2810月30日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.016，涨0.01%
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- 2024-10-30 07:36:0310月29日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0159，跌0.01%
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- 2024-10-29 07:36:3010月28日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.016，跌0.03%
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- 2024-10-26 07:36:5310月25日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0163，跌0.04%
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- 2024-10-25 07:05:3810月24日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0167，跌0.01%
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- 2024-10-24 07:07:4110月23日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0168，跌0.11%
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- 2024-10-23 07:08:3810月22日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0179，跌0.08%
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- 2024-10-22 07:08:5210月21日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0187，跌0.01%
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- 2024-10-19 07:09:1610月18日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0188
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- 2024-10-18 07:07:5810月17日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0188，涨0.08%
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- 2024-10-17 07:07:5710月16日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.018，涨0.03%
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- 2024-10-16 13:04:2610月15日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0177，涨0.12%
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- 2024-10-15 07:06:3910月14日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0165，涨0.29%
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- 2024-10-12 07:09:1110月11日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0136，涨0.21%
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- 2024-10-11 07:07:5310月10日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0115，涨0.19%
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- 2024-10-10 07:07:4910月9日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0096，跌0.24%
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- 2024-10-09 07:07:5210月8日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.012，跌0.21%
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- 2024-10-01 07:08:159月30日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0141，跌0.39%
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- 2024-09-28 07:08:229月27日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0181，跌0.23%
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- 2024-09-27 07:07:239月26日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0204，跌0.01%
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- 2024-09-26 07:06:359月25日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0205，涨0.05%
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- 2024-09-25 07:07:349月24日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.02，跌0.01%
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- 2024-09-24 07:08:159月23日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0201
- 2024-09-24 07:08:159月23日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0201
- 2024-09-21 07:08:059月20日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0201，跌0.01%
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- 2024-09-20 07:07:269月19日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0502，跌0.02%
- 2024-09-20 07:07:269月19日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0502，跌0.02%
- 2024-09-19 12:05:21国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式: 国寿安保安裕纯债半年定期开放债券……
- 2024-09-19 09:34:39基金分红：国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金9月23日分红
- 2024-09-19 07:08:219月18日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0504，涨0.06%
- 2024-09-19 07:08:219月18日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0504，涨0.06%
- 2024-09-14 07:08:149月13日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0498，涨0.02%
