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- 2025-04-03 14:06:084月2日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0624，涨0.04%
- 2025-04-03 14:06:084月2日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0624，涨0.04%
- 2025-04-02 08:16:164月1日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.062，涨0.04%
- 2025-04-02 08:16:164月1日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.062，涨0.04%
- 2025-04-01 14:07:233月31日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0616，涨0.02%
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- 2025-03-29 08:11:033月28日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0614
- 2025-03-29 08:11:033月28日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0614
- 2025-03-28 08:09:523月27日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0614，涨0.03%
- 2025-03-28 08:09:523月27日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0614，涨0.03%
- 2025-03-27 08:09:263月26日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0611，涨0.02%
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- 2025-03-26 08:10:003月25日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0609，涨0.06%
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- 2025-03-25 14:05:483月24日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0603
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- 2025-03-22 14:06:013月21日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0603，涨0.05%
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- 2025-03-21 08:09:363月20日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0598，涨0.08%
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- 2025-03-20 14:06:013月19日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.059，涨0.05%
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- 2025-03-19 14:06:093月18日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0585，涨0.04%
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- 2025-03-18 08:15:003月17日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0581，跌0.05%
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- 2025-03-15 14:02:463月14日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0586，涨0.05%
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- 2025-03-14 14:04:473月13日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0581，涨0.08%
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- 2025-03-13 14:04:153月12日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0573，涨0.03%
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- 2025-03-12 14:05:243月11日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.057，跌0.1%
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- 2025-03-11 14:05:043月10日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0581，跌0.05%
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- 2025-03-08 14:04:233月7日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0586，跌0.11%
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- 2025-03-07 14:04:513月6日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0598，跌0.03%
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- 2025-03-06 14:05:093月5日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0601，涨0.03%
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- 2025-03-05 14:05:193月4日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0598
- 2025-03-05 14:05:193月4日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0598
- 2025-03-04 08:08:563月3日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0598，涨0.08%
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- 2025-03-01 14:06:322月28日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.059，跌0.03%
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- 2025-02-28 14:05:132月27日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0593，跌0.02%
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- 2025-02-27 14:05:522月26日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0595，涨0.05%
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- 2025-02-26 14:06:092月25日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.059，跌0.05%
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- 2025-02-25 08:14:292月24日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0595，跌0.09%
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- 2025-02-22 13:31:342月21日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0605，跌0.12%
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- 2025-02-21 14:06:212月20日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0618，跌0.08%
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