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- 2024-07-11 07:06:507月10日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0447，涨0.01%
- 2024-07-11 07:06:507月10日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0447，涨0.01%
- 2024-07-10 07:06:527月9日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0446，涨0.02%
- 2024-07-10 07:06:527月9日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0446，涨0.02%
- 2024-07-09 07:06:387月8日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0444，跌0.05%
- 2024-07-09 07:06:387月8日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0444，跌0.05%
- 2024-07-06 07:08:007月5日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0449，跌0.02%
- 2024-07-06 07:08:007月5日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0449，跌0.02%
- 2023-09-13 09:04:45基金分红：兴业安和6个月定开债券发起式基金9月15日分红
- 2023-06-13 09:03:56基金分红：兴业安和6个月定开债券发起式基金6月15日分红
- 2023-03-17 09:24:10基金分红：兴业安和6个月定开债券发起式基金3月21日分红
- 2022-12-09 09:05:20基金分红：兴业安和6个月定开债券发起式基金12月13日分红
