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- 2024-10-11 07:07:4610月10日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0419，涨0.11%
- 2024-10-10 07:07:4310月9日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0408，跌0.16%
- 2024-10-10 07:07:4310月9日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0408，跌0.16%
- 2024-10-09 07:07:4710月8日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0425，跌0.12%
- 2024-10-09 07:07:4710月8日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0425，跌0.12%
- 2024-10-01 07:08:109月30日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0438，跌0.38%
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- 2024-09-28 07:08:109月27日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0478，跌0.21%
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- 2024-09-27 07:07:159月26日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.05，涨0.01%
- 2024-09-27 07:07:159月26日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.05，涨0.01%
- 2024-09-26 07:06:279月25日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0499，涨0.07%
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- 2024-09-25 07:07:279月24日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0492，涨0.01%
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- 2024-09-24 07:08:069月23日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0491
- 2024-09-24 07:08:069月23日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0491
- 2024-09-21 07:07:549月20日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0491，跌0.02%
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- 2024-09-20 07:07:199月19日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0493，跌0.01%
- 2024-09-20 07:07:199月19日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0493，跌0.01%
- 2024-09-19 07:08:159月18日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0494，涨0.08%
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- 2024-09-14 07:08:069月13日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0486，涨0.03%
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- 2024-09-13 07:07:289月12日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0483，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:07:469月11日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0482，涨0.01%
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- 2024-09-11 07:07:459月10日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0481，涨0.01%
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- 2024-09-10 07:07:249月9日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.048
- 2024-09-10 07:07:249月9日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.048
- 2024-09-07 07:07:389月6日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.048
- 2024-09-07 07:07:389月6日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.048
- 2024-09-06 09:53:11兴业安和6个月定开债券发起式: 关于以通讯方式召开兴业安和6个月定期开放……
- 2024-09-06 07:06:399月5日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.048，涨0.02%
- 2024-09-06 07:06:399月5日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.048，涨0.02%
- 2024-09-05 10:26:25兴业安和6个月定开债券发起式: 关于以通讯方式召开兴业安和6个月定期开放……
- 2024-09-05 07:07:009月4日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0478，涨0.02%
- 2024-09-05 07:07:009月4日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0478，涨0.02%
- 2024-09-04 12:25:22兴业安和6个月定开债券发起式: 关于以通讯方式召开兴业安和6个月定期开放……
- 2024-09-04 07:07:039月3日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0476，涨0.04%
- 2024-09-04 07:07:039月3日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0476，涨0.04%
- 2024-09-03 07:06:319月2日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0472，涨0.08%
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- 2024-08-31 07:07:038月30日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0464，涨0.04%
- 2024-08-31 07:07:038月30日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0464，涨0.04%
- 2024-08-30 07:06:408月29日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.046，涨0.03%
- 2024-08-30 07:06:408月29日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.046，涨0.03%
- 2024-08-29 07:06:368月28日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0457，涨0.01%
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- 2024-08-28 07:07:108月27日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0456，跌0.12%
- 2024-08-28 07:07:108月27日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0456，跌0.12%
- 2024-08-27 07:06:558月26日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0469，跌0.04%
- 2024-08-27 07:06:558月26日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0469，跌0.04%
- 2024-08-24 07:07:088月23日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0473，跌0.01%
- 2024-08-24 07:07:088月23日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0473，跌0.01%
- 2024-08-23 07:06:238月22日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0474，跌0.03%
- 2024-08-23 07:06:238月22日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0474，跌0.03%
