- 2024-08-23 07:06:238月22日基金净值:兴业安和6个月定开债最新净值1.0474,跌0.03%
- 2024-08-22 07:06:268月21日基金净值:兴业安和6个月定开债最新净值1.0477,跌0.03%
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- 2024-08-21 07:06:498月20日基金净值:兴业安和6个月定开债最新净值1.048,跌0.02%
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- 2024-08-20 07:06:318月19日基金净值:兴业安和6个月定开债最新净值1.0482,涨0.02%
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- 2024-08-17 07:06:578月16日基金净值:兴业安和6个月定开债最新净值1.048
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- 2024-08-16 07:06:328月15日基金净值:兴业安和6个月定开债最新净值1.048,涨0.02%
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- 2024-08-15 07:06:308月14日基金净值:兴业安和6个月定开债最新净值1.0478,涨0.05%
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- 2024-08-14 07:06:328月13日基金净值:兴业安和6个月定开债最新净值1.0473,涨0.01%
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- 2024-08-13 07:06:368月12日基金净值:兴业安和6个月定开债最新净值1.0472,跌0.19%
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- 2024-08-10 07:07:368月9日基金净值:兴业安和6个月定开债最新净值1.0492,跌0.05%
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- 2024-08-09 07:06:348月8日基金净值:兴业安和6个月定开债最新净值1.0497,跌0.06%
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- 2024-08-08 07:06:408月7日基金净值:兴业安和6个月定开债最新净值1.0503,涨0.04%
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- 2024-08-07 07:07:078月6日基金净值:兴业安和6个月定开债最新净值1.0499,跌0.02%
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- 2024-07-16 07:07:197月15日基金净值:兴业安和6个月定开债最新净值1.0456,涨0.01%
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- 2024-07-13 07:07:487月12日基金净值:兴业安和6个月定开债最新净值1.0455,涨0.06%
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- 2024-07-12 07:07:137月11日基金净值:兴业安和6个月定开债最新净值1.0449,涨0.02%