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- 2024-11-22 07:34:5711月21日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0162，涨0.04%
- 2024-11-22 07:34:5711月21日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0162，涨0.04%
- 2024-11-21 07:36:4211月20日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0158，涨0.01%
- 2024-11-21 07:36:4211月20日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0158，涨0.01%
- 2024-11-20 07:37:0411月19日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0157，涨0.01%
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- 2024-11-19 07:35:5111月18日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0156，跌0.01%
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- 2024-11-16 07:35:3811月15日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0157，涨0.01%
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- 2024-11-15 07:36:3211月14日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0156，涨0.01%
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- 2024-11-14 07:36:3111月13日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0155，涨0.01%
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- 2024-11-13 07:35:4811月12日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0154，涨0.05%
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- 2024-11-12 07:33:5311月11日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0149，涨0.04%
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- 2024-11-09 07:32:5211月8日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0145，涨0.03%
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- 2024-11-08 07:32:4111月7日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0142，涨0.08%
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- 2024-11-07 07:33:3411月6日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0134，涨0.03%
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- 2024-11-06 07:07:3811月5日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0131，涨0.03%
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- 2024-11-05 07:08:0711月4日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0128，涨0.04%
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- 2024-11-02 07:10:4411月1日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0124，涨0.08%
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- 2024-11-01 07:37:4710月31日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0116，涨0.03%
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- 2024-10-31 07:35:4010月30日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0113，涨0.01%
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- 2024-10-30 07:38:1410月29日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0112，跌0.02%
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- 2024-10-29 07:39:1610月28日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0114，跌0.04%
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- 2024-10-26 07:39:0510月25日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0118，跌0.03%
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- 2024-10-25 07:32:1910月24日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0121，跌0.03%
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- 2024-10-24 07:09:3410月23日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0124，跌0.11%
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- 2024-10-23 07:11:0210月22日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0135，跌0.05%
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- 2024-10-22 07:11:3610月21日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.014，跌0.01%
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- 2024-10-19 07:11:4410月18日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0141，涨0.01%
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- 2024-10-18 07:09:5110月17日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.014，涨0.05%
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- 2024-10-17 07:09:4610月16日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0135，涨0.04%
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- 2024-10-16 13:05:4410月15日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0131，涨0.09%
- 2024-10-16 13:05:4410月15日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0131，涨0.09%
- 2024-10-15 07:08:1710月14日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0122，涨0.23%
- 2024-10-15 07:08:1710月14日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0122，涨0.23%
- 2024-10-12 07:12:0210月11日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0099，涨0.23%
- 2024-10-12 07:12:0210月11日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0099，涨0.23%
