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- 2024-09-14 07:11:309月13日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0396，涨0.04%
- 2024-09-13 07:09:159月12日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0392，涨0.02%
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- 2024-09-12 07:09:409月11日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.039，涨0.03%
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- 2024-09-11 07:09:269月10日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0387，涨0.01%
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- 2024-09-10 07:09:099月9日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0386，涨0.03%
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- 2024-09-07 07:10:429月6日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0383，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:08:149月5日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0382，涨0.03%
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- 2024-09-05 07:08:409月4日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0379，涨0.03%
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- 2024-09-04 07:08:419月3日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0376，涨0.04%
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- 2024-09-03 07:08:089月2日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0372，涨0.09%
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- 2024-08-31 07:10:298月30日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0363，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:08:158月29日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0361，涨0.05%
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- 2024-08-29 07:08:128月28日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0356，涨0.01%
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- 2024-08-28 07:09:138月27日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0355，跌0.13%
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- 2024-08-27 07:08:378月26日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0368，跌0.04%
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- 2024-08-24 07:10:418月23日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0372，跌0.03%
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- 2024-08-23 07:07:518月22日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0375，跌0.01%
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- 2024-08-22 07:07:598月21日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0376，跌0.05%
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- 2024-08-21 07:08:248月20日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0381，跌0.01%
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- 2024-08-20 07:08:098月19日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0382，涨0.03%
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- 2024-08-17 07:10:238月16日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0379，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:08:068月15日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0378，跌0.05%
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- 2024-08-15 07:07:548月14日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0383，涨0.12%
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- 2024-08-14 07:08:068月13日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0371，涨0.04%
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- 2024-08-13 07:08:098月12日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0367，跌0.2%
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- 2024-08-10 07:11:118月9日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0388，跌0.09%
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- 2024-08-09 07:08:108月8日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0397，跌0.08%
- 2024-08-09 07:08:108月8日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0397，跌0.08%
- 2024-08-08 07:08:168月7日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0405，涨0.05%
- 2024-08-08 07:08:168月7日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0405，涨0.05%
- 2024-08-07 07:08:518月6日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.04，跌0.05%
- 2024-08-07 07:08:518月6日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.04，跌0.05%
- 2024-08-06 07:08:338月5日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0405，涨0.05%
- 2024-08-06 07:08:338月5日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0405，涨0.05%
- 2024-08-03 07:10:578月2日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.04，涨0.04%
