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- 2024-10-15 07:08:1710月14日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0122，涨0.23%
- 2024-10-15 07:08:1710月14日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0122，涨0.23%
- 2024-10-12 07:12:0210月11日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0099，涨0.23%
- 2024-10-12 07:12:0210月11日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0099，涨0.23%
- 2024-10-11 07:09:5310月10日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0076，涨0.14%
- 2024-10-11 07:09:5310月10日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0076，涨0.14%
- 2024-10-10 07:09:5910月9日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0062，跌0.21%
- 2024-10-10 07:09:5910月9日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0062，跌0.21%
- 2024-10-09 07:10:4610月8日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0083，跌0.13%
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- 2024-10-01 07:12:079月30日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0096，跌0.38%
- 2024-10-01 07:12:079月30日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0096，跌0.38%
- 2024-09-28 07:11:579月27日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0135，跌0.21%
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- 2024-09-27 07:09:109月26日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0156，跌0.01%
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- 2024-09-26 07:07:589月25日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0157，涨0.07%
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- 2024-09-25 07:09:219月24日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.015，跌0.01%
- 2024-09-25 07:09:219月24日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.015，跌0.01%
- 2024-09-24 07:10:579月23日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0401，涨0.01%
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- 2024-09-21 07:11:279月20日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.04，跌0.02%
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- 2024-09-20 09:58:09工银瑞祥定开发起式债券: 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金……
- 2024-09-20 09:04:39基金分红：工银瑞祥定开发起式债券基金9月25日分红
- 2024-09-20 07:09:079月19日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0402，跌0.01%
- 2024-09-20 07:09:079月19日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0402，跌0.01%
- 2024-09-19 07:10:499月18日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0403，涨0.07%
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- 2024-09-14 07:11:309月13日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0396，涨0.04%
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- 2024-09-13 07:09:159月12日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0392，涨0.02%
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- 2024-09-12 07:09:409月11日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.039，涨0.03%
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- 2024-09-11 07:09:269月10日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0387，涨0.01%
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- 2024-09-10 07:09:099月9日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0386，涨0.03%
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- 2024-09-07 07:10:429月6日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0383，涨0.01%
- 2024-09-07 07:10:429月6日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0383，涨0.01%
- 2024-09-06 07:08:149月5日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0382，涨0.03%
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- 2024-09-05 07:08:409月4日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0379，涨0.03%
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- 2024-09-04 07:08:419月3日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0376，涨0.04%
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- 2024-09-03 07:08:089月2日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0372，涨0.09%
- 2024-09-03 07:08:089月2日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0372，涨0.09%
- 2024-08-31 07:10:298月30日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0363，涨0.02%
- 2024-08-31 07:10:298月30日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0363，涨0.02%
- 2024-08-30 07:08:158月29日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0361，涨0.05%
- 2024-08-30 07:08:158月29日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0361，涨0.05%
- 2024-08-29 07:08:128月28日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0356，涨0.01%
- 2024-08-29 07:08:128月28日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0356，涨0.01%
- 2024-08-28 07:09:138月27日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0355，跌0.13%
- 2024-08-28 07:09:138月27日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0355，跌0.13%
- 2024-08-27 07:08:378月26日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0368，跌0.04%
- 2024-08-27 07:08:378月26日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0368，跌0.04%
