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- 2024-12-10 07:38:2612月9日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0231，涨0.04%
- 2024-12-07 07:38:0712月6日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0227，涨0.02%
- 2024-12-07 07:38:0712月6日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0227，涨0.02%
- 2024-12-06 07:37:1312月5日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0225，涨0.04%
- 2024-12-06 07:37:1312月5日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0225，涨0.04%
- 2024-12-05 07:36:5112月4日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0221，涨0.08%
- 2024-12-05 07:36:5112月4日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0221，涨0.08%
- 2024-12-04 07:36:5312月3日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0213，涨0.03%
- 2024-12-04 07:36:5312月3日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0213，涨0.03%
- 2024-12-03 07:36:5912月2日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.021，涨0.19%
- 2024-12-03 07:36:5912月2日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.021，涨0.19%
- 2024-11-30 07:35:2211月29日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0191，涨0.08%
- 2024-11-30 07:35:2211月29日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0191，涨0.08%
- 2024-11-29 07:36:5011月28日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0183，涨0.04%
- 2024-11-29 07:36:5011月28日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0183，涨0.04%
- 2024-11-28 07:36:3611月27日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0179，涨0.03%
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- 2024-11-27 07:36:3411月26日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0176，涨0.04%
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- 2024-11-26 07:37:1611月25日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0172，涨0.06%
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- 2024-11-23 07:38:0511月22日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0166，涨0.04%
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- 2024-11-22 07:34:5711月21日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0162，涨0.04%
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- 2024-11-21 07:36:4211月20日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0158，涨0.01%
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- 2024-11-20 07:37:0411月19日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0157，涨0.01%
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- 2024-11-19 07:35:5111月18日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0156，跌0.01%
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- 2024-11-16 07:35:3811月15日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0157，涨0.01%
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- 2024-11-15 07:36:3211月14日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0156，涨0.01%
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- 2024-11-14 07:36:3111月13日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0155，涨0.01%
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- 2024-11-13 07:35:4811月12日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0154，涨0.05%
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- 2024-11-12 07:33:5311月11日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0149，涨0.04%
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- 2024-11-09 07:32:5211月8日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0145，涨0.03%
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- 2024-11-08 07:32:4111月7日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0142，涨0.08%
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- 2024-11-07 07:33:3411月6日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0134，涨0.03%
- 2024-11-07 07:33:3411月6日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0134，涨0.03%
- 2024-11-06 07:07:3811月5日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0131，涨0.03%
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- 2024-11-05 07:08:0711月4日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0128，涨0.04%
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- 2024-11-02 07:10:4411月1日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0124，涨0.08%
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- 2024-11-01 07:37:4710月31日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0116，涨0.03%
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- 2024-10-31 07:35:4010月30日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0113，涨0.01%
- 2024-10-31 07:35:4010月30日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0113，涨0.01%
- 2024-10-30 07:38:1410月29日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0112，跌0.02%
- 2024-10-30 07:38:1410月29日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0112，跌0.02%
- 2024-10-29 07:39:1610月28日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0114，跌0.04%
