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- 2024-07-27 07:11:037月26日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0382，涨0.04%
- 2024-07-26 07:09:047月25日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0378，涨0.03%
- 2024-07-26 07:09:047月25日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0378，涨0.03%
- 2024-07-25 07:32:467月24日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0375，涨0.02%
- 2024-07-25 07:32:467月24日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0375，涨0.02%
- 2024-07-24 07:08:437月23日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0373，涨0.06%
- 2024-07-24 07:08:437月23日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0373，涨0.06%
- 2024-07-23 07:07:267月22日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0367，涨0.08%
- 2024-07-23 07:07:267月22日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0367，涨0.08%
- 2024-07-20 07:37:547月19日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0359，涨0.02%
- 2024-07-20 07:37:547月19日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0359，涨0.02%
- 2024-07-19 07:32:347月18日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0357
- 2024-07-19 07:32:347月18日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0357
- 2024-07-18 07:07:077月17日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0357，涨0.01%
- 2024-07-18 07:07:077月17日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0357，涨0.01%
- 2024-07-17 07:07:297月16日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0356，涨0.03%
- 2024-07-17 07:07:297月16日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0356，涨0.03%
- 2024-07-16 07:07:177月15日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0353，涨0.04%
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- 2024-07-13 07:07:457月12日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0349，涨0.04%
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- 2024-07-12 07:07:117月11日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0345，涨0.04%
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- 2024-07-11 07:06:497月10日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0341，涨0.01%
- 2024-07-11 07:06:497月10日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0341，涨0.01%
- 2024-07-10 11:36:58工银瑞祥定开发起式债券: 关于工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资……
- 2024-07-10 09:32:01工银瑞祥定开发起式债券基金经理变动：增聘李敏为基金经理
- 2024-07-10 07:06:507月9日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.034，涨0.07%
- 2024-07-10 07:06:507月9日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.034，涨0.07%
- 2024-07-09 07:06:377月8日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0333，跌0.09%
- 2024-07-09 07:06:377月8日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0333，跌0.09%
- 2024-07-06 07:08:017月5日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0342，跌0.06%
- 2024-07-06 07:08:017月5日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0342，跌0.06%
- 2024-03-15 09:30:40基金分红：工银瑞祥定开发起式债券基金3月20日分红
- 2023-12-21 09:06:48基金分红：工银瑞祥定开发起式债券基金12月26日分红
- 2023-11-06 09:01:17基金分红：工银瑞祥定开发起式债券基金11月9日分红
- 2023-09-12 09:11:55基金分红：工银瑞祥定开发起式债券基金9月15日分红
- 2023-05-25 09:01:58基金分红：工银瑞祥定开发起式债券基金5月30日分红
- 2022-12-22 09:18:48基金分红：工银瑞祥定开发起式债券基金12月27日分红
