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- 2025-04-03 14:08:424月2日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.074，涨0.09%
- 2025-04-03 14:08:424月2日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.074，涨0.09%
- 2025-04-02 08:24:334月1日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.073，涨0.01%
- 2025-04-02 08:24:334月1日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.073，涨0.01%
- 2025-04-01 14:10:453月31日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0729，涨0.04%
- 2025-04-01 14:10:453月31日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0729，涨0.04%
- 2025-03-31 12:12:34诺安鑫享定开债: 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报……
- 2025-03-31 12:12:34诺安鑫享定开债: 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报……
- 2025-03-29 08:17:063月28日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0725，跌0.01%
- 2025-03-29 08:17:063月28日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0725，跌0.01%
- 2025-03-28 08:15:353月27日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0726
- 2025-03-28 08:15:353月27日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0726
- 2025-03-27 08:14:333月26日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0726，涨0.07%
- 2025-03-27 08:14:333月26日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0726，涨0.07%
- 2025-03-26 08:16:113月25日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0718，涨0.07%
- 2025-03-26 08:16:113月25日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0718，涨0.07%
- 2025-03-25 14:08:023月24日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.071，涨0.04%
- 2025-03-25 14:08:023月24日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.071，涨0.04%
- 2025-03-22 14:08:413月21日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0706，跌0.01%
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- 2025-03-21 08:14:033月20日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0707，涨0.15%
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- 2025-03-20 14:08:333月19日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0691，涨0.04%
- 2025-03-20 14:08:333月19日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0691，涨0.04%
- 2025-03-19 14:08:293月18日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0687，涨0.04%
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- 2025-03-18 08:22:273月17日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0683，跌0.19%
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- 2025-03-15 14:03:443月14日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0703，涨0.07%
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- 2025-03-14 14:06:593月13日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0695，跌0.01%
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- 2025-03-13 14:06:103月12日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0696，涨0.09%
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- 2025-03-12 14:07:293月11日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0686，跌0.2%
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- 2025-03-11 14:07:133月10日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0707，跌0.06%
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- 2025-03-08 14:06:303月7日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0713，跌0.19%
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- 2025-03-07 14:07:103月6日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0733，跌0.11%
- 2025-03-07 14:07:103月6日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0733，跌0.11%
- 2025-03-06 14:07:143月5日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0745，涨0.04%
- 2025-03-06 14:07:143月5日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0745，涨0.04%
- 2025-03-05 14:07:283月4日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0741
- 2025-03-05 14:07:283月4日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0741
- 2025-03-04 08:12:533月3日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0741，涨0.09%
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- 2025-03-01 14:09:182月28日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0731，涨0.07%
- 2025-03-01 14:09:182月28日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0731，涨0.07%
- 2025-02-28 14:07:212月27日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0724，跌0.07%
- 2025-02-28 14:07:212月27日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0724，跌0.07%
- 2025-02-27 14:08:102月26日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0732，涨0.02%
- 2025-02-27 14:08:102月26日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0732，涨0.02%
- 2025-02-26 14:08:272月25日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.073，涨0.05%
- 2025-02-26 14:08:272月25日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.073，涨0.05%
- 2025-02-25 08:21:252月24日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0725，跌0.17%
- 2025-02-25 08:21:252月24日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0725，跌0.17%
- 2025-02-22 02:09:032月21日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0743
- 2025-02-22 02:09:032月21日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0743
