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- 2024-12-06 07:38:4812月5日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.067，涨0.03%
- 2024-12-06 07:38:4812月5日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.067，涨0.03%
- 2024-12-05 07:38:1312月4日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0667，涨0.11%
- 2024-12-05 07:38:1312月4日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0667，涨0.11%
- 2024-12-04 07:38:1112月3日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0655
- 2024-12-04 07:38:1112月3日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0655
- 2024-12-03 07:38:3012月2日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0655，涨0.21%
- 2024-12-03 07:38:3012月2日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0655，涨0.21%
- 2024-11-30 07:35:4711月29日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0633，涨0.08%
- 2024-11-30 07:35:4711月29日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0633，涨0.08%
- 2024-11-29 07:37:5811月28日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0624，涨0.08%
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- 2024-11-28 07:37:1611月27日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0616，涨0.01%
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- 2024-11-27 07:37:1211月26日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0615，涨0.02%
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- 2024-11-26 07:38:2511月25日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0613，涨0.06%
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- 2024-11-23 07:38:4811月22日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0607，涨0.03%
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- 2024-11-22 07:35:2411月21日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0604，涨0.05%
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- 2024-11-21 07:37:2311月20日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0599，涨0.01%
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- 2024-11-20 07:38:1111月19日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0598，涨0.03%
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- 2024-11-19 07:36:2411月18日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0595，跌0.04%
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- 2024-11-16 07:36:0311月15日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0599，跌0.01%
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- 2024-11-15 07:37:1511月14日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.06，涨0.02%
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- 2024-11-14 07:37:0811月13日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0598，跌0.04%
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- 2024-11-13 07:36:2611月12日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0602，涨0.08%
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- 2024-11-12 07:34:0911月11日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0594，涨0.06%
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- 2024-11-09 07:07:0611月8日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0588，涨0.02%
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- 2024-11-08 07:07:0811月7日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0586，涨0.07%
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- 2024-11-07 07:33:4811月6日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0579
- 2024-11-07 07:33:4811月6日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0579
- 2024-11-06 15:16:26诺安鑫享定开债: 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金第二十五个开……
- 2024-11-06 07:08:2111月5日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0579，涨0.05%
- 2024-11-06 07:08:2111月5日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0579，涨0.05%
- 2024-11-05 07:08:5411月4日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0574，涨0.04%
- 2024-11-05 07:08:5411月4日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0574，涨0.04%
- 2024-11-02 07:11:2811月1日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.057，涨0.09%
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- 2024-11-01 07:39:0910月31日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0561，涨0.06%
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- 2024-10-31 07:36:1010月30日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0555，涨0.01%
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- 2024-10-30 07:39:0610月29日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0554，涨0.02%
- 2024-10-30 07:39:0610月29日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0554，涨0.02%
- 2024-10-29 07:39:5810月28日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0552，跌0.02%
- 2024-10-29 07:39:5810月28日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0552，跌0.02%
- 2024-10-26 07:39:4510月25日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0554，涨0.01%
