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- 2024-07-27 07:12:067月26日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0537，涨0.04%
- 2024-07-27 07:12:067月26日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0537，涨0.04%
- 2024-07-26 07:10:187月25日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0533，涨0.04%
- 2024-07-26 07:10:187月25日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0533，涨0.04%
- 2024-07-25 07:07:077月24日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0529，涨0.02%
- 2024-07-25 07:07:077月24日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0529，涨0.02%
- 2024-07-24 07:09:427月23日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0527，涨0.11%
- 2024-07-24 07:09:427月23日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0527，涨0.11%
- 2024-07-23 07:08:237月22日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0515，涨0.1%
- 2024-07-23 07:08:237月22日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0515，涨0.1%
- 2024-07-20 07:38:507月19日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0505，涨0.03%
- 2024-07-20 07:38:507月19日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0505，涨0.03%
- 2024-07-19 07:07:097月18日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0502，跌0.01%
- 2024-07-19 07:07:097月18日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0502，跌0.01%
- 2024-07-18 07:09:467月17日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0503，涨0.02%
- 2024-07-18 07:09:467月17日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0503，涨0.02%
- 2024-07-17 07:10:367月16日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0501，涨0.03%
- 2024-07-17 07:10:367月16日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0501，涨0.03%
- 2024-07-16 07:09:587月15日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0498，涨0.05%
- 2024-07-16 07:09:587月15日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0498，涨0.05%
- 2024-07-13 07:10:487月12日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0493，涨0.04%
- 2024-07-13 07:10:487月12日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0493，涨0.04%
- 2024-07-12 07:09:597月11日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0489，涨0.03%
- 2024-07-12 07:09:597月11日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0489，涨0.03%
- 2024-07-11 07:09:237月10日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0486，涨0.01%
- 2024-07-11 07:09:237月10日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0486，涨0.01%
- 2024-07-10 07:09:347月9日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0485，涨0.06%
- 2024-07-10 07:09:347月9日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0485，涨0.06%
- 2024-07-09 07:09:147月8日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0479，跌0.07%
- 2024-07-09 07:09:147月8日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0479，跌0.07%
- 2024-07-06 07:11:047月5日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0486，跌0.06%
- 2024-07-06 07:11:047月5日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0486，跌0.06%
- 2024-03-21 09:09:30基金分红：诺安鑫享定开发起式债券基金3月26日分红
- 2023-10-20 09:02:30基金分红：诺安鑫享定开发起式债券基金10月25日分红
