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- 2024-09-05 07:10:389月4日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0556，涨0.03%
- 2024-09-04 07:10:589月3日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0553，涨0.05%
- 2024-09-04 07:10:589月3日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0553，涨0.05%
- 2024-09-03 07:09:049月2日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0548，涨0.09%
- 2024-09-03 07:09:049月2日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0548，涨0.09%
- 2024-08-31 07:11:288月30日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0538，涨0.04%
- 2024-08-31 07:11:288月30日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0538，涨0.04%
- 2024-08-30 07:10:368月29日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0534
- 2024-08-30 07:10:368月29日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0534
- 2024-08-29 07:10:298月28日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0534，涨0.05%
- 2024-08-29 07:10:298月28日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0534，涨0.05%
- 2024-08-28 07:11:058月27日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0529，跌0.12%
- 2024-08-28 07:11:058月27日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0529，跌0.12%
- 2024-08-27 07:10:578月26日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0542，跌0.03%
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- 2024-08-24 07:11:388月23日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0545，涨0.02%
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- 2024-08-23 07:08:488月22日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0543
- 2024-08-23 07:08:488月22日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0543
- 2024-08-22 07:08:578月21日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0543，跌0.03%
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- 2024-08-21 07:10:298月20日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0546，涨0.01%
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- 2024-08-20 07:10:278月19日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0545，涨0.06%
- 2024-08-20 07:10:278月19日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0545，涨0.06%
- 2024-08-17 07:11:258月16日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0539
- 2024-08-17 07:11:258月16日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0539
- 2024-08-16 07:10:308月15日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0539，跌0.06%
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- 2024-08-15 07:08:568月14日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0545，涨0.1%
- 2024-08-15 07:08:568月14日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0545，涨0.1%
- 2024-08-14 07:10:288月13日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0534，涨0.07%
- 2024-08-14 07:10:288月13日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0534，涨0.07%
- 2024-08-13 12:40:03诺安鑫享定开债: 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(……
- 2024-08-13 12:40:03诺安鑫享定开债: 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(……
- 2024-08-13 12:35:22诺安鑫享定开债: 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书、……
- 2024-08-13 12:35:22诺安鑫享定开债: 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书、……
- 2024-08-13 07:10:458月12日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0527，跌0.2%
- 2024-08-13 07:10:458月12日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0527，跌0.2%
- 2024-08-10 07:12:088月9日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0548，跌0.09%
- 2024-08-10 07:12:088月9日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0548，跌0.09%
- 2024-08-09 07:10:258月8日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0557，跌0.09%
- 2024-08-09 07:10:258月8日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0557，跌0.09%
- 2024-08-08 07:10:298月7日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0567，涨0.05%
- 2024-08-08 07:10:298月7日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0567，涨0.05%
- 2024-08-07 07:10:228月6日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0562，跌0.03%
- 2024-08-07 07:10:228月6日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0562，跌0.03%
- 2024-08-06 07:11:068月5日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0565，涨0.05%
- 2024-08-06 07:11:068月5日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0565，涨0.05%
- 2024-08-05 10:31:08诺安鑫享定开债: 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金第二十四个开……
- 2024-08-03 07:11:528月2日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.056，涨0.04%
- 2024-08-03 07:11:528月2日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.056，涨0.04%
- 2024-08-02 07:10:338月1日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0556，涨0.07%
- 2024-08-02 07:10:338月1日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0556，涨0.07%
- 2024-08-01 07:11:077月31日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0549，涨0.04%
- 2024-08-01 07:11:077月31日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0549，涨0.04%
- 2024-07-31 07:12:137月30日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0545，涨0.02%
- 2024-07-31 07:12:137月30日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0545，涨0.02%
- 2024-07-30 07:08:347月29日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0543，涨0.06%
- 2024-07-30 07:08:347月29日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0543，涨0.06%
