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- 2025-03-15 14:03:443月14日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0344，涨0.06%
- 2025-03-15 14:03:443月14日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0344，涨0.06%
- 2025-03-14 14:06:563月13日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0338，涨0.06%
- 2025-03-14 14:06:563月13日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0338，涨0.06%
- 2025-03-13 14:06:063月12日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0332，涨0.13%
- 2025-03-13 14:06:063月12日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0332，涨0.13%
- 2025-03-12 14:07:253月11日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0319，跌0.15%
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- 2025-03-11 14:07:093月10日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0334，跌0.03%
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- 2025-03-08 14:06:253月7日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0337，跌0.14%
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- 2025-03-07 14:07:053月6日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0352，跌0.07%
- 2025-03-07 14:07:053月6日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0352，跌0.07%
- 2025-03-06 14:07:093月5日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0359，涨0.02%
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- 2025-03-05 14:07:233月4日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0357
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- 2025-03-04 02:31:543月3日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0357，涨0.11%
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- 2025-03-01 14:09:082月28日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0346，涨0.02%
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- 2025-02-28 14:07:162月27日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0344，跌0.06%
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- 2025-02-27 14:08:032月26日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.035，涨0.01%
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- 2025-02-26 14:08:172月25日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0349，涨0.01%
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- 2025-02-25 02:04:322月24日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0348，跌0.13%
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- 2025-02-22 14:02:412月21日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0361，跌0.12%
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- 2025-02-21 14:08:522月20日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0373，跌0.12%
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- 2025-02-20 08:23:452月19日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0385，涨0.05%
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- 2025-02-19 14:09:212月18日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.038，跌0.1%
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- 2025-02-18 08:23:382月17日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.039，跌0.1%
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- 2025-02-15 14:02:552月14日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.04，跌0.11%
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- 2025-02-14 14:08:512月13日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0411，跌0.02%
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- 2025-02-13 14:07:242月12日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0413，跌0.02%
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- 2025-02-12 14:06:442月11日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0415
- 2025-02-12 14:06:442月11日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0415
- 2025-02-11 08:23:472月10日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0415，跌0.1%
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- 2025-02-08 08:15:132月7日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0425
- 2025-02-08 08:15:132月7日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0425
- 2025-02-07 02:02:302月6日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0425，涨0.08%
- 2025-02-07 02:02:302月6日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0425，涨0.08%
- 2025-02-06 08:12:052月5日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0417，涨0.08%
- 2025-02-06 08:12:052月5日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0417，涨0.08%
- 2025-01-25 13:35:281月24日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0392
- 2025-01-25 13:35:281月24日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0392
- 2025-01-24 07:41:451月23日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0392，跌0.06%
- 2025-01-24 07:41:451月23日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0392，跌0.06%
