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- 2024-07-31 07:09:567月30日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0938，涨0.05%
- 2024-07-30 07:31:487月29日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0933，涨0.09%
- 2024-07-30 07:31:487月29日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0933，涨0.09%
- 2024-07-27 07:11:237月26日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0923，涨0.05%
- 2024-07-27 07:11:237月26日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0923，涨0.05%
- 2024-07-26 07:09:277月25日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0918，涨0.09%
- 2024-07-26 07:09:277月25日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0918，涨0.09%
- 2024-07-25 07:32:517月24日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0908
- 2024-07-25 07:32:517月24日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0908
- 2024-07-24 07:09:027月23日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0908，涨0.07%
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- 2024-07-19 07:32:397月18日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0881，跌0.04%
- 2024-07-19 07:32:397月18日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0881，跌0.04%
- 2024-07-18 07:08:587月17日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0885，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:09:387月16日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0884，涨0.02%
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- 2024-07-16 07:09:157月15日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0882，涨0.05%
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- 2024-07-13 07:09:497月12日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0877，涨0.06%
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- 2024-07-12 07:09:137月11日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.087，涨0.03%
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- 2024-07-11 07:08:387月10日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0867，涨0.01%
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- 2024-07-10 07:08:417月9日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0866，涨0.08%
- 2024-07-10 07:08:417月9日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0866，涨0.08%
- 2024-07-09 07:08:307月8日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0857，跌0.1%
- 2024-07-09 07:08:307月8日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0857，跌0.1%
- 2024-07-06 07:10:047月5日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0868，跌0.08%
- 2024-07-06 07:10:047月5日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0868，跌0.08%
