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- 2024-12-31 07:42:1412月30日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.038
- 2024-12-28 07:42:1212月27日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.038，涨0.16%
- 2024-12-28 07:42:1212月27日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.038，涨0.16%
- 2024-12-27 13:34:2612月26日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0363，涨0.1%
- 2024-12-27 13:34:2612月26日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0363，涨0.1%
- 2024-12-26 07:42:4912月25日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0353，跌0.11%
- 2024-12-26 07:42:4912月25日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0353，跌0.11%
- 2024-12-25 19:30:5512月24日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0364，跌0.12%
- 2024-12-25 19:30:5512月24日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0364，跌0.12%
- 2024-12-24 15:03:31汇安裕华纯债定期开放: 汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基……
- 2024-12-24 10:01:17汇安裕华定开债发起式基金经理变动：黄济宽不再担任该基金基金经理
- 2024-12-24 07:39:5312月23日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0376，涨0.03%
- 2024-12-24 07:39:5312月23日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0376，涨0.03%
- 2024-12-21 07:41:2812月20日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0373，涨0.25%
- 2024-12-21 07:41:2812月20日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0373，涨0.25%
- 2024-12-20 07:39:5912月19日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0441，涨0.05%
- 2024-12-20 07:39:5912月19日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0441，涨0.05%
- 2024-12-19 09:43:43汇安裕华纯债定期开放: 汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分……
- 2024-12-19 09:31:46基金分红：汇安裕华纯债定期开放基金12月23日分红
- 2024-12-19 07:40:2512月18日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0436，跌0.14%
- 2024-12-19 07:40:2512月18日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0436，跌0.14%
- 2024-12-18 07:42:4012月17日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0451，跌0.06%
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- 2024-12-17 07:38:5212月16日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0457，涨0.24%
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- 2024-12-14 07:39:5112月13日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0432，涨0.26%
- 2024-12-14 07:39:5112月13日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0432，涨0.26%
- 2024-12-13 07:37:5412月12日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0405，涨0.06%
- 2024-12-13 07:37:5412月12日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0405，涨0.06%
- 2024-12-12 07:38:1112月11日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0399，涨0.03%
- 2024-12-12 07:38:1112月11日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0399，涨0.03%
- 2024-12-11 07:37:0812月10日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0396，涨0.32%
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- 2024-12-10 07:38:5712月9日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0363，涨0.14%
- 2024-12-10 07:38:5712月9日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0363，涨0.14%
- 2024-12-07 07:38:3712月6日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0348，跌0.03%
- 2024-12-07 07:38:3712月6日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0348，跌0.03%
- 2024-12-06 07:38:3812月5日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0351，涨0.03%
- 2024-12-06 07:38:3812月5日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0351，涨0.03%
- 2024-12-05 07:37:3912月4日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0348，涨0.14%
- 2024-12-05 07:37:3912月4日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0348，涨0.14%
- 2024-12-04 07:37:2212月3日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0334，跌0.02%
- 2024-12-04 07:37:2212月3日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0334，跌0.02%
- 2024-12-03 07:38:1912月2日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0336，涨0.27%
- 2024-12-03 07:38:1912月2日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0336，涨0.27%
- 2024-11-30 07:35:4111月29日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0308，涨0.11%
- 2024-11-30 07:35:4111月29日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0308，涨0.11%
- 2024-11-29 07:37:2611月28日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0297，涨0.07%
- 2024-11-29 07:37:2611月28日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0297，涨0.07%
- 2024-11-28 07:37:0411月27日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.029，涨0.02%
- 2024-11-28 07:37:0411月27日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.029，涨0.02%
- 2024-11-27 07:37:0011月26日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0288，涨0.03%
- 2024-11-27 07:37:0011月26日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0288，涨0.03%
- 2024-11-26 07:38:1311月25日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0285，涨0.07%
- 2024-11-26 07:38:1311月25日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0285，涨0.07%
- 2024-11-23 07:38:3611月22日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0278，涨0.02%
- 2024-11-23 07:38:3611月22日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0278，涨0.02%
- 2024-11-22 07:35:1811月21日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0276，涨0.07%
- 2024-11-22 07:35:1811月21日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0276，涨0.07%
- 2024-11-21 07:37:1311月20日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0269
