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- 2025-02-21 14:08:522月20日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0373，跌0.12%
- 2025-02-20 08:23:452月19日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0385，涨0.05%
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- 2025-02-19 14:09:212月18日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.038，跌0.1%
- 2025-02-19 14:09:212月18日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.038，跌0.1%
- 2025-02-18 08:23:382月17日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.039，跌0.1%
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- 2025-02-15 14:02:552月14日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.04，跌0.11%
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- 2025-02-14 14:08:512月13日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0411，跌0.02%
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- 2025-02-13 14:07:242月12日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0413，跌0.02%
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- 2025-02-12 14:06:442月11日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0415
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- 2025-02-11 08:23:472月10日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0415，跌0.1%
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- 2025-02-08 08:15:132月7日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0425
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- 2025-02-07 02:02:302月6日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0425，涨0.08%
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- 2025-02-06 08:12:052月5日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0417，涨0.08%
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- 2025-01-25 13:35:281月24日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0392
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- 2025-01-24 07:41:451月23日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0392，跌0.06%
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- 2025-01-23 08:07:071月22日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0398，涨0.01%
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- 2025-01-22 07:46:511月21日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0397，涨0.06%
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- 2025-01-21 07:46:521月20日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0391，跌0.05%
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- 2025-01-18 07:48:401月17日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0396，跌0.04%
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- 2025-01-17 07:47:201月16日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.04，跌0.06%
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- 2025-01-16 07:41:011月15日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0406，涨0.02%
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- 2025-01-15 07:40:481月14日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0404，涨0.09%
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- 2025-01-14 07:40:491月13日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0395，跌0.13%
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- 2025-01-11 07:48:231月10日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0409，涨0.04%
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- 2025-01-10 07:46:291月9日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0405，跌0.14%
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- 2025-01-09 13:36:321月8日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.042，跌0.03%
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- 2025-01-08 13:36:301月7日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0423，跌0.12%
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- 2025-01-07 07:46:191月6日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0436，涨0.06%
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- 2025-01-04 13:38:121月3日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.043，涨0.04%
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- 2025-01-03 07:41:011月2日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0426，涨0.28%
- 2025-01-03 07:41:011月2日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0426，涨0.28%
- 2025-01-01 07:41:2612月31日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0397，涨0.16%
- 2025-01-01 07:41:2612月31日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0397，涨0.16%
- 2024-12-31 07:42:1412月30日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.038
