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- 2024-10-18 07:10:3210月17日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0248，涨0.09%
- 2024-10-18 07:10:3210月17日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0248，涨0.09%
- 2024-10-17 07:10:1110月16日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0239，跌0.02%
- 2024-10-17 07:10:1110月16日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0239，跌0.02%
- 2024-10-16 13:06:0110月15日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0241，涨0.05%
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- 2024-10-15 07:08:3610月14日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0236，涨0.14%
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- 2024-10-12 07:12:2910月11日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0222，涨0.17%
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- 2024-10-11 07:10:4010月10日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0205，涨0.27%
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- 2024-10-10 07:10:4810月9日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0178，跌0.07%
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- 2024-10-09 07:11:0710月8日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0185，跌0.19%
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- 2024-10-01 07:12:299月30日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0204，跌0.19%
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- 2024-09-28 07:12:249月27日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0223，跌0.53%
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- 2024-09-27 07:09:329月26日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0277，跌0.21%
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- 2024-09-26 07:08:209月25日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.1009，涨0.15%
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- 2024-09-25 09:03:13基金分红：汇安裕华纯债定期开放基金9月27日分红
- 2024-09-25 07:09:589月24日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0993，跌0.09%
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- 2024-09-24 09:33:19汇安裕华定开债发起式基金经理变动：增聘吴乐玉为基金经理
- 2024-09-24 07:11:229月23日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.1003，涨0.02%
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- 2024-09-21 07:11:469月20日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.1001，涨0.02%
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- 2024-09-20 07:09:269月19日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0999，跌0.02%
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- 2024-09-19 07:11:229月18日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.1001，涨0.12%
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- 2024-09-14 07:11:539月13日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0988，涨0.09%
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- 2024-09-13 07:09:399月12日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0978，涨0.03%
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- 2024-09-12 07:10:139月11日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0975，涨0.05%
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- 2024-09-11 07:09:439月10日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0969，涨0.04%
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- 2024-09-10 07:09:309月9日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0965，涨0.05%
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- 2024-09-07 07:11:019月6日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0959
- 2024-09-07 07:11:019月6日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0959
- 2024-09-06 07:08:349月5日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0959，涨0.03%
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- 2024-09-05 07:08:589月4日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0956，涨0.05%
- 2024-09-05 07:08:589月4日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0956，涨0.05%
- 2024-09-04 07:09:029月3日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0951，涨0.04%
- 2024-09-04 07:09:029月3日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0951，涨0.04%
- 2024-09-03 07:08:269月2日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0947，涨0.15%
- 2024-09-03 07:08:269月2日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0947，涨0.15%
- 2024-08-31 07:10:478月30日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0931，涨0.02%
- 2024-08-31 07:10:478月30日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0931，涨0.02%
- 2024-08-30 07:08:358月29日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0929，涨0.01%
- 2024-08-30 07:08:358月29日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0929，涨0.01%
