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- 2025-04-03 02:03:264月2日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.232，涨0.06%
- 2025-04-03 02:03:264月2日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.232，涨0.06%
- 2025-04-02 08:26:314月1日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2313，涨0.02%
- 2025-04-02 08:26:314月1日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2313，涨0.02%
- 2025-04-01 02:04:393月31日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.231
- 2025-04-01 02:04:393月31日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.231
- 2025-03-29 08:18:453月28日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2307，涨0.01%
- 2025-03-29 08:18:453月28日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2307，涨0.01%
- 2025-03-28 08:17:033月27日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2306，涨0.02%
- 2025-03-28 08:17:033月27日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2306，涨0.02%
- 2025-03-27 08:16:023月26日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2304，涨0.05%
- 2025-03-27 08:16:023月26日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2304，涨0.05%
- 2025-03-26 08:17:403月25日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2298，涨0.05%
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- 2025-03-25 02:09:293月24日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2292
- 2025-03-25 02:09:293月24日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2292
- 2025-03-22 02:10:543月21日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2285，涨0.03%
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- 2025-03-21 10:26:16关于交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金分红公告
- 2025-03-21 09:31:39基金分红：交银丰晟收益债券基金3月26日分红
- 2025-03-21 02:12:103月20日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2281，涨0.12%
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- 2025-03-20 02:04:163月19日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2266，涨0.05%
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- 2025-03-19 09:32:06公告速递：交银施罗德基金管理有限公司关于交银丰晟收益债券基金调整大额……
- 2025-03-19 02:10:033月18日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.226，涨0.04%
- 2025-03-19 02:10:033月18日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.226，涨0.04%
- 2025-03-18 08:24:153月17日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2255，跌0.1%
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- 2025-03-15 13:32:333月14日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2267，涨0.05%
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- 2025-03-14 02:04:403月13日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2261，涨0.06%
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- 2025-03-13 02:07:023月12日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2254，涨0.07%
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- 2025-03-12 14:08:063月11日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2245，跌0.13%
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- 2025-03-11 02:10:323月10日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2261，跌0.03%
- 2025-03-11 02:10:323月10日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2261，跌0.03%
- 2025-03-08 02:03:193月7日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2265，跌0.15%
- 2025-03-08 02:03:193月7日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2265，跌0.15%
- 2025-03-07 02:06:453月6日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2284，跌0.06%
- 2025-03-07 02:06:453月6日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2284，跌0.06%
- 2025-03-06 14:07:553月5日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2291，涨0.01%
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- 2025-03-05 02:10:193月4日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.229，涨0.02%
- 2025-03-05 02:10:193月4日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.229，涨0.02%
- 2025-03-04 02:10:143月3日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2288，涨0.07%
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- 2025-03-01 02:01:462月28日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.228，涨0.01%
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- 2025-02-28 02:02:452月27日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2279，跌0.07%
- 2025-02-28 02:02:452月27日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2279，跌0.07%
- 2025-02-27 02:03:272月26日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2288，涨0.02%
- 2025-02-27 02:03:272月26日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2288，涨0.02%
- 2025-02-26 02:03:242月25日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2286，跌0.02%
- 2025-02-26 02:03:242月25日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2286，跌0.02%
- 2025-02-25 08:22:572月24日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2288，跌0.15%
- 2025-02-25 08:22:572月24日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2288，跌0.15%
- 2025-02-22 02:09:502月21日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2306，跌0.11%
