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- 2024-12-18 14:11:01交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金基金合同
- 2024-12-18 14:11:01交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金基金合同
- 2024-12-18 11:11:30交银丰晟收益债券A: 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金(A类份额)基金……
- 2024-12-18 07:38:4512月17日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2302，跌0.03%
- 2024-12-18 07:38:4512月17日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2302，跌0.03%
- 2024-12-17 07:36:0112月16日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2306，涨0.09%
- 2024-12-17 07:36:0112月16日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2306，涨0.09%
- 2024-12-14 07:37:3112月13日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2295，涨0.11%
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- 2024-12-13 07:35:3312月12日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2281，涨0.01%
- 2024-12-13 07:35:3312月12日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2281，涨0.01%
- 2024-12-12 07:35:3412月11日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.228
- 2024-12-12 07:35:3412月11日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.228
- 2024-12-11 07:35:1812月10日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.228，涨0.14%
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- 2024-12-10 07:37:0812月9日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2263，涨0.03%
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- 2024-12-07 07:36:0212月6日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2259，涨0.02%
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- 2024-12-06 07:35:4412月5日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2257，涨0.02%
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- 2024-12-05 07:35:3412月4日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2254，涨0.07%
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- 2024-12-04 07:35:3012月3日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2246，涨0.01%
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- 2024-12-03 07:35:3812月2日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2245，涨0.16%
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- 2024-11-30 07:34:3211月29日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2226，涨0.07%
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- 2024-11-29 07:35:2711月28日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2218，涨0.03%
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- 2024-11-28 07:35:1711月27日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2214，涨0.02%
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- 2024-11-27 07:35:1411月26日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2211，涨0.02%
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- 2024-11-26 07:35:3411月25日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2208，涨0.07%
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- 2024-11-23 07:35:5911月22日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.22，涨0.02%
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- 2024-11-22 07:34:0711月21日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2197，涨0.03%
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- 2024-11-21 07:35:2311月20日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2193，涨0.01%
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- 2024-11-20 01:33:4111月19日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2192，涨0.02%
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- 2024-11-19 07:34:3811月18日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.219，跌0.02%
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- 2024-11-16 07:34:3911月15日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2192，涨0.02%
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- 2024-11-15 01:33:0211月14日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.219，涨0.02%
- 2024-11-15 01:33:0211月14日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.219，涨0.02%
- 2024-11-14 01:33:0511月13日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2188，涨0.01%
- 2024-11-14 01:33:0511月13日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2188，涨0.01%
- 2024-11-13 07:34:3711月12日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2187，涨0.05%
- 2024-11-13 07:34:3711月12日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2187，涨0.05%
- 2024-11-12 07:03:3511月11日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2181，涨0.05%
- 2024-11-12 07:03:3511月11日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2181，涨0.05%
- 2024-11-09 07:05:0711月8日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2175，涨0.02%
- 2024-11-09 07:05:0711月8日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2175，涨0.02%
- 2024-11-08 01:33:1711月7日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2172，涨0.05%
