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- 2024-08-07 07:05:468月6日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2208，跌0.02%
- 2024-08-06 07:05:298月5日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2211，涨0.04%
- 2024-08-06 07:05:298月5日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2211，涨0.04%
- 2024-08-03 07:06:058月2日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2206，涨0.03%
- 2024-08-03 07:06:058月2日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2206，涨0.03%
- 2024-08-02 07:05:188月1日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2202，涨0.04%
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- 2024-08-01 07:05:307月31日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2197，涨0.02%
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- 2024-07-31 07:06:337月30日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2194，涨0.03%
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- 2024-07-30 07:04:577月29日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.219，涨0.05%
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- 2024-07-27 07:06:397月26日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2184，涨0.04%
- 2024-07-27 07:06:397月26日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2184，涨0.04%
- 2024-07-26 07:05:477月25日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2179，涨0.03%
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- 2024-07-25 01:01:437月24日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2175，涨0.02%
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- 2024-07-24 01:02:407月23日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2172，涨0.03%
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- 2024-07-23 07:04:367月22日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2168，涨0.06%
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- 2024-07-20 07:35:187月19日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2161，涨0.01%
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- 2024-07-19 07:03:507月18日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.216
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- 2024-07-18 07:04:577月17日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.216，涨0.02%
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- 2024-07-17 07:05:207月16日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2158，涨0.02%
- 2024-07-17 07:05:207月16日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2158，涨0.02%
- 2024-07-16 07:05:177月15日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2156，涨0.03%
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- 2024-07-13 07:05:467月12日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2152，涨0.03%
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- 2024-07-12 07:05:037月11日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2148，涨0.01%
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- 2024-07-11 07:04:487月10日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2147，涨0.01%
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- 2024-07-10 07:04:457月9日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2146，涨0.03%
- 2024-07-10 07:04:457月9日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2146，涨0.03%
- 2024-07-09 01:02:397月8日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2142，跌0.03%
- 2024-07-09 01:02:397月8日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2142，跌0.03%
- 2024-07-06 07:05:417月5日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2146，跌0.01%
- 2024-07-06 07:05:417月5日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2146，跌0.01%
- 2024-01-08 09:02:33公告速递：交银施罗德基金管理有限公司关于交银丰晟收益债券基金调整大额……
- 2023-12-15 09:05:35基金分红：交银丰晟收益债券基金12月20日分红
- 2023-12-13 09:02:33公告速递：交银施罗德基金管理有限公司关于交银丰晟收益债券基金调整大额……
- 2023-09-26 09:08:28公告速递：交银施罗德基金管理有限公司关于交银丰晟收益债券基金于2023年……
- 2023-04-27 09:04:11公告速递：交银施罗德基金管理有限公司关于交银丰晟收益债券基金于2023年……
- 2023-04-06 09:03:42公告速递：交银施罗德基金管理有限公司关于交银丰晟收益债券基金调整大额……
- 2023-01-19 09:19:57公告速递：交银施罗德基金管理有限公司关于交银丰晟收益债券基金于2023年……
