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- 2024-11-28 07:35:1711月27日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2214，涨0.02%
- 2024-11-27 07:35:1411月26日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2211，涨0.02%
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- 2024-11-26 07:35:3411月25日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2208，涨0.07%
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- 2024-11-23 07:35:5911月22日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.22，涨0.02%
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- 2024-11-22 07:34:0711月21日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2197，涨0.03%
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- 2024-11-21 07:35:2311月20日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2193，涨0.01%
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- 2024-11-20 01:33:4111月19日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2192，涨0.02%
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- 2024-11-19 07:34:3811月18日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.219，跌0.02%
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- 2024-11-16 07:34:3911月15日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2192，涨0.02%
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- 2024-11-15 01:33:0211月14日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.219，涨0.02%
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- 2024-11-14 01:33:0511月13日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2188，涨0.01%
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- 2024-11-13 07:34:3711月12日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2187，涨0.05%
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- 2024-11-12 07:03:3511月11日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2181，涨0.05%
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- 2024-11-09 07:05:0711月8日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2175，涨0.02%
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- 2024-11-08 01:33:1711月7日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2172，涨0.05%
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- 2024-11-07 01:01:0611月6日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2166，涨0.01%
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- 2024-11-06 07:05:5911月5日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2165，涨0.02%
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- 2024-11-05 07:06:2211月4日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2162，涨0.03%
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- 2024-11-02 07:08:1011月1日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2158，涨0.06%
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- 2024-11-01 07:36:1310月31日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2151，涨0.02%
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- 2024-10-31 02:12:5310月30日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2148
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- 2024-10-30 07:36:1610月29日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2148，涨0.01%
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- 2024-10-29 07:36:4410月28日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2147，跌0.02%
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- 2024-10-26 07:37:1710月25日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.215，跌0.02%
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- 2024-10-25 01:02:2110月24日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2153，跌0.01%
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- 2024-10-24 07:06:1410月23日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2154，跌0.09%
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- 2024-10-23 07:07:0210月22日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2165，跌0.05%
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- 2024-10-22 07:07:0710月21日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2171，涨0.01%
- 2024-10-22 07:07:0710月21日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2171，涨0.01%
- 2024-10-19 01:02:5910月18日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.217
- 2024-10-19 01:02:5910月18日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.217
- 2024-10-18 01:02:5310月17日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.217，涨0.06%
- 2024-10-18 01:02:5310月17日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.217，涨0.06%
- 2024-10-17 10:29:04关于增加中国人寿保险股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告
