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- 2025-01-21 07:53:331月20日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0467，跌0.03%
- 2025-01-21 07:53:331月20日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0467，跌0.03%
- 2025-01-18 09:08:51嘉实致兴定期纯债债券: 嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基……
- 2025-01-18 09:05:22嘉实致兴定期纯债债券: 嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金更……
- 2025-01-18 09:05:22嘉实致兴定期纯债债券: 嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金更……
- 2025-01-17 09:53:11嘉实致兴定期纯债债券: 关于嘉实致兴定期纯债债券基金经理变更的公告
- 2025-01-17 09:30:56嘉实致兴定开债发起式基金经理变动：增聘张文佳为基金经理
- 2025-01-17 07:54:221月16日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0475，跌0.07%
- 2025-01-17 07:54:221月16日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0475，跌0.07%
- 2025-01-16 07:45:261月15日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0482，涨0.01%
- 2025-01-16 07:45:261月15日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0482，涨0.01%
- 2025-01-15 07:45:181月14日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0481，涨0.02%
- 2025-01-15 07:45:181月14日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0481，涨0.02%
- 2025-01-14 07:45:201月13日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0479，跌0.06%
- 2025-01-14 07:45:201月13日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0479，跌0.06%
- 2025-01-10 07:53:271月9日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0486，跌0.06%
- 2025-01-10 07:53:271月9日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0486，跌0.06%
- 2025-01-09 13:39:441月8日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0492
- 2025-01-09 13:39:441月8日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0492
- 2025-01-08 13:39:181月7日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0492，跌0.03%
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- 2025-01-07 07:52:441月6日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0495，涨0.04%
- 2025-01-07 07:52:441月6日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0495，涨0.04%
- 2025-01-03 07:45:401月2日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0485，涨0.12%
- 2025-01-03 07:45:401月2日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0485，涨0.12%
- 2025-01-01 07:45:4912月31日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0472，涨0.08%
- 2025-01-01 07:45:4912月31日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0472，涨0.08%
- 2024-12-31 07:47:0512月30日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0464，涨0.01%
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- 2024-12-28 07:46:5012月27日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0463，涨0.08%
- 2024-12-28 07:46:5012月27日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0463，涨0.08%
- 2024-12-27 13:36:2712月26日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0455，涨0.02%
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- 2024-12-26 07:47:4412月25日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0453，跌0.05%
- 2024-12-26 07:47:4412月25日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0453，跌0.05%
- 2024-12-25 07:44:3312月24日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0458，跌0.04%
- 2024-12-25 07:44:3312月24日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0458，跌0.04%
- 2024-12-24 07:44:2512月23日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0462，涨0.04%
- 2024-12-24 07:44:2512月23日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0462，涨0.04%
- 2024-12-21 07:45:5012月20日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0458，涨0.1%
- 2024-12-21 07:45:5012月20日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0458，涨0.1%
- 2024-12-20 07:44:1912月19日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0448
- 2024-12-20 07:44:1912月19日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0448
- 2024-12-19 07:44:4312月18日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0448，跌0.06%
- 2024-12-19 07:44:4312月18日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0448，跌0.06%
- 2024-12-18 07:47:4012月17日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0454，跌0.04%
- 2024-12-18 07:47:4012月17日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0454，跌0.04%
- 2024-12-17 07:41:5012月16日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0458，涨0.12%
- 2024-12-17 07:41:5012月16日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0458，涨0.12%
- 2024-12-13 07:40:5212月12日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0434，涨0.04%
- 2024-12-13 07:40:5212月12日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0434，涨0.04%
- 2024-12-12 07:41:0812月11日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.043，涨0.01%
- 2024-12-12 07:41:0812月11日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.043，涨0.01%
- 2024-12-11 07:39:5212月10日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0429，涨0.18%
- 2024-12-11 07:39:5212月10日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0429，涨0.18%
- 2024-12-10 07:42:2912月9日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.041，涨0.07%
- 2024-12-10 07:42:2912月9日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.041，涨0.07%
- 2024-12-07 20:31:1312月6日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0403
- 2024-12-07 20:31:1312月6日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0403
- 2024-12-06 07:41:2612月5日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0403，涨0.04%
