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- 2024-12-07 20:31:1312月6日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0403
- 2024-12-06 07:41:2612月5日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0403，涨0.04%
- 2024-12-06 07:41:2612月5日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0403，涨0.04%
- 2024-12-05 07:40:4712月4日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0399，涨0.09%
- 2024-12-05 07:40:4712月4日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0399，涨0.09%
- 2024-12-04 07:40:4712月3日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.039，涨0.04%
- 2024-12-04 07:40:4712月3日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.039，涨0.04%
- 2024-12-03 07:41:0212月2日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0386，涨0.15%
- 2024-12-03 07:41:0212月2日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0386，涨0.15%
- 2024-11-29 07:40:3711月28日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0363，涨0.04%
- 2024-11-29 07:40:3711月28日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0363，涨0.04%
- 2024-11-28 09:21:28嘉实致兴定期纯债债券: 关于嘉实致兴定期纯债债券第二十三个开放期开放申……
- 2024-11-28 07:40:3811月27日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0359，涨0.02%
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- 2024-11-27 07:40:2811月26日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0357，涨0.03%
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- 2024-11-26 07:41:1111月25日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0354，涨0.04%
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- 2024-11-22 07:37:3811月21日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0347，涨0.03%
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- 2024-11-21 07:40:2711月20日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0344
- 2024-11-21 07:40:2711月20日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0344
- 2024-11-20 07:40:4511月19日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0344，涨0.02%
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- 2024-11-19 07:39:0511月18日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0342，跌0.01%
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- 2024-11-15 07:40:1011月14日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0341，涨0.01%
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- 2024-11-14 07:40:4011月13日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.034
- 2024-11-14 07:40:4011月13日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.034
- 2024-11-13 07:39:0711月12日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.034，涨0.06%
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- 2024-11-12 07:35:3511月11日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0334，涨0.05%
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- 2024-11-09 07:09:0511月8日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0329，涨0.03%
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- 2024-11-08 07:08:5911月7日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0326，涨0.06%
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- 2024-11-07 07:35:0811月6日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.032，涨0.02%
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- 2024-11-06 07:11:0411月5日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0318，涨0.02%
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- 2024-11-05 07:12:1111月4日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0316，涨0.02%
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- 2024-11-01 07:41:5510月31日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0308，涨0.02%
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- 2024-10-31 07:38:3910月30日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0306
- 2024-10-31 07:38:3910月30日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0306
- 2024-10-30 07:41:4710月29日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0306，涨0.01%
- 2024-10-30 07:41:4710月29日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0306，涨0.01%
- 2024-10-29 07:42:4610月28日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0305，跌0.01%
- 2024-10-29 07:42:4610月28日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0305，跌0.01%
- 2024-10-25 07:05:5210月24日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0307
- 2024-10-25 07:05:5210月24日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0307
- 2024-10-24 07:07:5910月23日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0307，跌0.08%
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- 2024-10-23 07:08:5310月22日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0315，跌0.05%
- 2024-10-23 07:08:5310月22日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0315，跌0.05%
- 2024-10-22 07:09:0910月21日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.032，涨0.01%
- 2024-10-22 07:09:0910月21日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.032，涨0.01%
