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- 2024-09-24 07:08:299月23日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0327，涨0.01%
- 2024-09-24 07:08:299月23日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0327，涨0.01%
- 2024-09-21 07:08:189月20日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0326
- 2024-09-21 07:08:189月20日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0326
- 2024-09-20 07:07:419月19日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0326，跌0.01%
- 2024-09-20 07:07:419月19日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0326，跌0.01%
- 2024-09-19 07:08:379月18日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0512，涨0.06%
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- 2024-09-14 07:08:289月13日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0506，涨0.04%
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- 2024-09-13 09:01:41基金分红：嘉实致兴定期纯债债券基金9月20日分红
- 2024-09-13 07:07:509月12日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0502，涨0.01%
- 2024-09-13 07:07:509月12日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0502，涨0.01%
- 2024-09-12 07:08:089月11日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0501，涨0.04%
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- 2024-09-11 07:08:059月10日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0497，涨0.01%
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- 2024-09-10 07:07:449月9日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0496，涨0.03%
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- 2024-09-07 07:07:579月6日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0493，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:06:599月5日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0492，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:07:259月4日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.049，涨0.04%
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- 2024-09-04 07:07:249月3日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0486，涨0.04%
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- 2024-09-03 07:06:539月2日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0482，涨0.08%
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- 2024-08-31 07:07:278月30日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0474，涨0.04%
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- 2024-08-30 07:06:598月29日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.047，涨0.01%
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- 2024-08-29 12:29:16嘉实致兴定期纯债债券: 关于嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基……
- 2024-08-29 07:06:548月28日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0469，涨0.03%
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- 2024-08-28 07:07:388月27日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0466，跌0.09%
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- 2024-08-27 07:07:198月26日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0475，跌0.04%
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- 2024-08-24 07:07:278月23日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0479
- 2024-08-24 07:07:278月23日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0479
- 2024-08-23 07:06:438月22日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0479
- 2024-08-23 07:06:438月22日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0479
- 2024-08-22 07:06:478月21日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0479，跌0.02%
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- 2024-08-21 07:07:098月20日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0481
- 2024-08-21 07:07:098月20日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0481
- 2024-08-20 07:06:518月19日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0481，涨0.03%
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- 2024-08-17 07:07:218月16日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0478，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:06:518月15日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0477，跌0.03%
- 2024-08-16 07:06:518月15日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0477，跌0.03%
- 2024-08-15 07:06:488月14日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.048，涨0.11%
- 2024-08-15 07:06:488月14日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.048，涨0.11%
- 2024-08-14 07:06:518月13日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0469，涨0.1%
- 2024-08-14 07:06:518月13日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0469，涨0.1%
- 2024-08-13 07:06:528月12日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0459，跌0.2%
- 2024-08-13 07:06:528月12日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0459，跌0.2%
